| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 608.00 | 867 051.00 | 45 557.00 | 912 608.00 |
AH Fonds commercial | 3 541 828.00 | 1 580 416.00 | 1 961 412.00 | 3 541 828.00 |
AN Terrains | 767 755.00 | 10 664.00 | 757 091.00 | 767 755.00 |
AP Constructions | 5 652 271.00 | 4 530 933.00 | 1 121 338.00 | 5 652 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 435 696.00 | 15 595 944.00 | 1 839 752.00 | 17 435 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 660 876.00 | 2 152 381.00 | 508 495.00 | 2 660 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 898.00 | 162 573.00 | 58 325.00 | 220 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 154.00 | 16 716.00 | 113 438.00 | 130 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 488 023.00 | 25 048 159.00 | 6 439 864.00 | 31 488 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 768 087.00 | 185 966.00 | 3 582 121.00 | 3 768 087.00 |
BN En cours de production de biens | 1 272 835.00 | | 1 272 835.00 | 1 272 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 628 078.00 | 61 713.00 | 1 566 365.00 | 1 628 078.00 |
BT Marchandises | 553 305.00 | 112 940.00 | 440 365.00 | 553 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 849 377.00 | 77 891.00 | 8 771 486.00 | 8 849 377.00 |
BZ Autres créances | 15 990 744.00 | | 15 990 744.00 | 15 990 744.00 |
CF Disponibilités | 3 027 071.00 | | 3 027 071.00 | 3 027 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 370.00 | | 322 370.00 | 322 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 411 867.00 | 438 509.00 | 34 973 357.00 | 35 411 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 899 890.00 | 25 486 669.00 | 41 413 221.00 | 66 899 890.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 938.00 | 131 481.00 | 4 457.00 | 135 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 393 200.00 | 6 393 200.00 | | 6 393 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | -545 607.00 | | | -545 607.00 |
DH Report à nouveau | 599.00 | 448.00 | | 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 084.00 | 1 330 576.00 | | 1 890 084.00 |
DK Provisions réglementées | 890 679.00 | 959 559.00 | | 890 679.00 |
DL TOTAL (I) | 8 630 615.00 | 8 685 443.00 | | 8 630 615.00 |
DP Provisions pour risques | 1 091 137.00 | 709 830.00 | | 1 091 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 220 582.00 | 1 713 253.00 | | 2 220 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 311 719.00 | 2 423 083.00 | | 3 311 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 130.00 | 3 608.00 | | 4 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 207 579.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 336 496.00 | 4 018 406.00 | | 6 336 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 437 383.00 | 11 416 819.00 | | 10 437 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 715 206.00 | 6 702 037.00 | | 6 715 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 958.00 | 234 220.00 | | 137 958.00 |
EA Autres dettes | 5 839 714.00 | 5 607 491.00 | | 5 839 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 470 888.00 | 28 190 159.00 | | 29 470 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 413 221.00 | 39 298 685.00 | | 41 413 221.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -545 607.00 | | | -545 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 911 196.00 | 854 570.00 | 9 765 766.00 | 8 911 196.00 |
FD Production vendue biens | 56 520 911.00 | 9 854 436.00 | 66 375 347.00 | 56 520 911.00 |
FG Production vendue services | 2 070 455.00 | 6 463 167.00 | 8 533 622.00 | 2 070 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 502 562.00 | 17 172 172.00 | 84 674 735.00 | 67 502 562.00 |
FM Production stockée | | | 212 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 894 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 788 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 493 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -641 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 913 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 727 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 432 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 992 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 826 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 067 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 887 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 046.00 | 24 031.00 | | 15 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 249 722.00 | | | 2 249 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 264 768.00 | 24 031.00 | | 2 264 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 805.00 | 448.00 | | 14 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 180 842.00 | | | 2 180 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 012 000.00 | 1 678 466.00 | | 1 012 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207 648.00 | 1 678 913.00 | | 3 207 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942 879.00 | -1 654 882.00 | | -942 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 458.00 | 509 336.00 | | 580 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474 306.00 | 1 362 674.00 | | 1 474 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 467 777.00 | 82 853 409.00 | | 88 467 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 577 693.00 | 81 522 833.00 | | 86 577 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890 084.00 | 1 330 576.00 | | 1 890 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 592 675.00 | | 1 195 566.00 | 32 592 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 938.00 | | | 135 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 376.00 | 2 180 842.00 | 31 488 023.00 | 119 376.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 180 842.00 | 4 454 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 376.00 | | 26 737 495.00 | 119 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 610 380.00 | | 24 898.00 | 6 610 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 689 046.00 | | 1 167 825.00 | 25 689 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 311.00 | | 2 843.00 | 157 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 059 654.00 | 1 228 800.00 | | 22 059 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 293.00 | 27 188.00 | | 104 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 901.00 | 27 149.00 | 867 051.00 | 839 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 115 459.00 | 1 174 463.00 | | 21 115 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 959 559.00 | 171 953.00 | 240 833.00 | 959 559.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 423 083.00 | 1 537 722.00 | 649 086.00 | 2 423 083.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 749 258.00 | 1 012 000.00 | 3 761 258.00 | 2 749 258.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 162 573.00 | | | 162 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 718.00 | 360 618.00 | 406 718.00 | 406 718.00 |
6T Sur comptes clients | 56 382.00 | 37 072.00 | 15 563.00 | 56 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 391 648.00 | 1 409 690.00 | 2 603 123.00 | 3 391 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 774 290.00 | 3 119 365.00 | 3 493 042.00 | 6 774 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 107 365.00 | 1 312 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 012 000.00 | 2 180 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 437 383.00 | 10 437 383.00 | | 10 437 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571 552.00 | 2 571 552.00 | | 2 571 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 958 268.00 | 1 958 268.00 | | 1 958 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 511 128.00 | 1 511 128.00 | | 1 511 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 958.00 | 137 958.00 | | 137 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 839 714.00 | 5 839 714.00 | | 5 839 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 154.00 | 130 154.00 | | 130 154.00 |
UX Autres créances clients | 8 753 288.00 | | | 8 753 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 089.00 | | | 96 089.00 |
VB T. V. A. | 1 592 007.00 | | | 1 592 007.00 |
VC Groupe et associés | 6 409 173.00 | | | 6 409 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VP Divers | 481 575.00 | | | 481 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 638.00 | 648 638.00 | | 648 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 452 124.00 | | | 7 452 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 370.00 | | | 322 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 292 645.00 | 25 105 093.00 | 187 552.00 | 25 292 645.00 |
VW T.V.A. | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 134 391.00 | 23 134 391.00 | | 23 134 391.00 |