| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076 069.00 | 983 179.00 | 92 889.00 | 1 076 069.00 |
AH Fonds commercial | 3 541 827.00 | 3 541 827.00 | | 3 541 827.00 |
AN Terrains | 767 755.00 | 28 664.00 | 739 090.00 | 767 755.00 |
AP Constructions | 6 194 220.00 | 5 528 567.00 | 665 653.00 | 6 194 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 134 056.00 | 18 252 699.00 | 2 881 356.00 | 21 134 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 073 854.00 | 2 824 318.00 | 249 535.00 | 3 073 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 725 249.00 | 106 571.00 | 618 677.00 | 725 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 816.00 | 16 716.00 | 322 100.00 | 338 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 987 786.00 | 31 418 483.00 | 5 569 303.00 | 36 987 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 790 835.00 | 207 925.00 | 4 582 910.00 | 4 790 835.00 |
BN En cours de production de biens | 1 093 552.00 | | 1 093 552.00 | 1 093 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 398 380.00 | 90 138.00 | 3 308 242.00 | 3 398 380.00 |
BT Marchandises | 1 551 450.00 | 18 188.00 | 1 533 262.00 | 1 551 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 017 494.00 | 119 664.00 | 11 897 829.00 | 12 017 494.00 |
BZ Autres créances | 11 571 696.00 | | 11 571 696.00 | 11 571 696.00 |
CF Disponibilités | 6 113 442.00 | | 6 113 442.00 | 6 113 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 054.00 | | 228 054.00 | 228 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 764 905.00 | 435 915.00 | 40 328 989.00 | 40 764 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 752 692.00 | 31 854 399.00 | 45 898 292.00 | 77 752 692.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 938.00 | 135 938.00 | | 135 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 393 200.00 | 6 393 200.00 | | 6 393 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 784.00 | | | 224 784.00 |
DH Report à nouveau | 352.00 | 115.00 | | 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 691 258.00 | 4 495 678.00 | | 2 691 258.00 |
DK Provisions réglementées | 834 554.00 | 825 898.00 | | 834 554.00 |
DL TOTAL (I) | 10 145 808.00 | 11 716 551.00 | | 10 145 808.00 |
DP Provisions pour risques | 516 134.00 | 666 256.00 | | 516 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 879 122.00 | 2 735 291.00 | | 2 879 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 395 257.00 | 3 401 547.00 | | 3 395 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 490.00 | 862 615.00 | | 364 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 284 944.00 | 16 131 643.00 | | 12 284 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 294 869.00 | 6 395 719.00 | | 6 294 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 106.00 | 384 309.00 | | 13 106.00 |
EA Autres dettes | 8 899 820.00 | 9 737 844.00 | | 8 899 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 357 228.00 | 38 012 129.00 | | 32 357 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 898 293.00 | 53 130 228.00 | | 45 898 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 633 363.00 | 32 649 514.00 | | 27 633 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 480 153.00 | 603 874.00 | 10 084 027.00 | 9 480 153.00 |
FD Production vendue biens | 58 048 228.00 | 8 407 043.00 | 66 455 271.00 | 58 048 228.00 |
FG Production vendue services | 2 815 179.00 | 715 085.00 | 3 530 265.00 | 2 815 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 343 560.00 | 9 726 003.00 | 80 069 563.00 | 70 343 560.00 |
FM Production stockée | | | 126 979.00 | |
FN Production immobilisée | | | 325 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 589 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 398 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 504 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 145 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 897 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 781 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 530 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 963 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 626 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 445 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 847.00 | 158 748.00 | | 113 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149 223.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 636.00 | 166 412.00 | | 218 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 636.00 | 317 389.00 | | 218 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 718.00 | 42 546.00 | | 342 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 864.00 | 234 141.00 | | 276 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 382.00 | 276 688.00 | | 628 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 745.00 | 40 701.00 | | -409 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 231.00 | 850 319.00 | | 404 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940 567.00 | 2 036 241.00 | | 940 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 879 757.00 | 92 928 862.00 | | 81 879 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 188 499.00 | 88 433 184.00 | | 79 188 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 691 258.00 | 4 495 678.00 | | 2 691 258.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 647 216.00 | 647 216.00 | | 647 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 781 078.00 | | 1 200 168.00 | 35 781 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 938.00 | | | 135 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 261.00 | 338 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 800.00 | 22 259.00 | 36 987 786.00 | 28 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 800.00 | | 4 617 897.00 | 28 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 31 895 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 589 097.00 | | | 4 589 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 698 716.00 | | 1 196 418.00 | 30 698 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 327.00 | | 3 750.00 | 357 327.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 427 280.00 | | | 427 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 332 704.00 | 1 420 664.00 | | 26 332 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 938.00 | | | 135 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928 303.00 | 54 877.00 | | 928 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 268 463.00 | 1 365 787.00 | | 25 268 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 825 898.00 | 227 292.00 | 218 636.00 | 825 898.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 401 547.00 | 530 846.00 | 537 136.00 | 3 401 547.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 541 828.00 | | | 3 541 828.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 000.00 | 157 116.00 | 107 544.00 | 57 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 386 690.00 | 316 251.00 | 386 690.00 | 386 690.00 |
6T Sur comptes clients | 113 578.00 | 14 431.00 | 8 344.00 | 113 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 115 812.00 | 487 797.00 | 502 578.00 | 4 115 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 343 257.00 | 1 245 935.00 | 1 258 350.00 | 8 343 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 018 643.00 | 1 039 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 292.00 | 218 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 284 944.00 | 12 284 944.00 | | 12 284 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 583 323.00 | 2 583 323.00 | | 2 583 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 285 517.00 | 2 285 517.00 | | 2 285 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 788 819.00 | 7 788 819.00 | | 7 788 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 816.00 | | 338 816.00 | 338 816.00 |
UX Autres créances clients | 11 867 141.00 | 11 867 141.00 | | 11 867 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 353.00 | 150 353.00 | | 150 353.00 |
VB T. V. A. | 2 153 572.00 | 2 153 572.00 | | 2 153 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | 140 625.00 | 2 812 500.00 | 4 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 001.00 | 1 111 001.00 | | 1 111 001.00 |
VP Divers | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126 888.00 | 1 126 888.00 | | 1 126 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 325 106.00 | 9 325 106.00 | | 9 325 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 054.00 | 228 054.00 | | 228 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 156 061.00 | 23 817 245.00 | 338 816.00 | 24 156 061.00 |
VW T.V.A. | 299 141.00 | 299 141.00 | | 299 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 992 738.00 | 27 633 363.00 | 2 812 500.00 | 31 992 738.00 |