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Acceuil > LISTE DES BILANS : TUBESCA-COMABI

Dépôt Confidentialité cloture document
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2020-09-29 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-05 Public 2018-12-31 Complete
2018-10-08 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-19 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTUBESCA-COMABI
Siren422481838
Cloture31/12/2019
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt8634
Numéro de Gestion1999B00348
Code Activité2599B
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt29/09/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse01600 Trévoux
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 047 269.00 928 303.00 118 965.00 1 047 269.00
AH Fonds commercial 3 541 827.00 3 541 827.00 3 541 827.00
AN Terrains 767 755.00 24 164.00 743 590.00 767 755.00
AP Constructions 6 037 997.00 5 297 082.00 740 915.00 6 037 997.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 20 189 945.00 17 291 748.00 2 898 197.00 20 189 945.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 970 557.00 2 970 557.00
AV Immobilisations en cours 732 459.00 57 000.00 675 459.00 732 459.00
BH Autres immobilisations financières 357 326.00 16 716.00 340 610.00 357 326.00
BJ TOTAL (I) 35 781 077.00 29 948 247.00 5 832 829.00 35 781 077.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 932 172.00 233 890.00 4 698 282.00 4 932 172.00
BN En cours de production de biens 1 105 584.00 1 105 584.00 1 105 584.00
BR Produits intermédiaires et finis 3 259 368.00 101 599.00 3 157 769.00 3 259 368.00
BT Marchandises 1 281 660.00 51 201.00 1 230 459.00 1 281 660.00
BX Clients et comptes rattachés 10 523 633.00 113 578.00 10 410 055.00 10 523 633.00
BZ Autres créances 17 644 405.00 17 644 405.00 17 644 405.00
CF Disponibilités 8 960 671.00 8 960 671.00 8 960 671.00
CH Charges constatées d’avance 90 167.00 90 167.00 90 167.00
CJ TOTAL (II) 47 797 665.00 500 268.00 47 297 397.00 47 797 665.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 83 578 743.00 30 448 516.00 53 130 227.00 83 578 743.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 135 938.00 135 938.00 135 938.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 6 393 200.00 6 393 200.00 6 393 200.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 660.00 1 660.00 1 660.00
DH Report à nouveau 115.00 558.00 115.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 495 678.00 2 848 368.00 4 495 678.00
DK Provisions réglementées 825 898.00 758 168.00 825 898.00
DL TOTAL (I) 11 716 551.00 10 001 953.00 11 716 551.00
DP Provisions pour risques 666 256.00 690 655.00 666 256.00
DQ Provisions pour charges 2 735 291.00 2 604 056.00 2 735 291.00
DR TOTAL (IV) 3 401 547.00 3 294 711.00 3 401 547.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 500 000.00 4 500 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 862 615.00 2 816 474.00 862 615.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16 131 643.00 14 794 645.00 16 131 643.00
DY Dettes fiscales et sociales 6 395 719.00 5 822 852.00 6 395 719.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 384 309.00 126 734.00 384 309.00
EA Autres dettes 9 737 844.00 9 010 170.00 9 737 844.00
EC TOTAL (IV) 38 012 129.00 32 570 875.00 38 012 129.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 53 130 228.00 45 867 540.00 53 130 228.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 32 649 514.00 30 103 270.00 32 649 514.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 10 132 748.00 617 280.00 10 750 028.00 10 132 748.00
FD Production vendue biens 66 622 107.00 8 812 339.00 75 434 446.00 66 622 107.00
FG Production vendue services 2 600 869.00 1 429 285.00 4 030 154.00 2 600 869.00
FJ Chiffres d’affaires nets 79 355 723.00 10 858 904.00 90 214 627.00 79 355 723.00
FM Production stockée 219 738.00
FN Production immobilisée 578 764.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 209 130.00
FQ Autres produits 253 670.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 92 475 930.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7 517 787.00
FT Variation de stock (marchandises) 3 092.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 29 783 665.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -247 175.00
FW Autres achats et charges externes 24 356 271.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 725 067.00
FY Salaires et traitements 13 112 218.00
FZ Charges sociales 5 097 663.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 249 484.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 403 961.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 751 567.00
GE Autres charges 1 253 285.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 85 006 887.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 7 469 044.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 125 006.00
GN Différences positives de change 10 536.00
GP Total des produits financiers (V) 135 542.00
GR Intérêts et charges assimilées 251 306.00
GS Différences négatives de change 1 532.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 10 210.00
GU Total des charges financières (VI) 263 049.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -127 507.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 7 341 537.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 158 748.00 140 240.00 158 748.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 754.00 1 754.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 149 223.00 281 604.00 149 223.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 169 856.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 150 978.00 451 460.00 150 978.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 42 546.00 69 483.00 42 546.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 149 525.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 67 730.00 1 000 000.00 67 730.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 110 276.00 1 219 008.00 110 276.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 40 701.00 -767 547.00 40 701.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 850 319.00 694 291.00 850 319.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 036 241.00 1 619 770.00 2 036 241.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 92 762 450.00 89 480 633.00 92 762 450.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 88 266 772.00 86 632 265.00 88 266 772.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 4 495 678.00 2 848 368.00 4 495 678.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 647 216.00 647 216.00 647 216.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 33 350 771.00 2 492 105.00 33 350 771.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 135 938.00 135 938.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 357 327.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 103 038.00 35 781 078.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 135 938.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 589 097.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 103 038.00 30 698 716.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 478 286.00 69 571.00 4 478 286.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 28 605 318.00 2 196 437.00 28 605 318.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 131 229.00 226 097.00 131 229.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 25 186 258.00 1 249 484.00 103 038.00 25 186 258.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 135 938.00 135 938.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 910 006.00 18 297.00 910 006.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24 140 313.00 1 231 187.00 103 038.00 24 140 313.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
06 aucun libellé 16 716.00 16 716.00
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 758 168.00 234 141.00 166 412.00 758 168.00
4A Provisions pour litiges
4E Provisions pour garanties données aux clients
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 294 711.00 794 377.00 687 542.00 3 294 711.00
6A sur immobilisations – incorporelles 3 541 828.00 3 541 828.00
6E sur immobilisations – corporelles 57 000.00 57 000.00
6N Sur stocks et en cours 400 182.00 386 690.00 400 182.00 400 182.00
6T Sur comptes clients 101 776.00 26 581.00 14 779.00 101 776.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 117 502.00 413 271.00 414 961.00 4 117 502.00
7C TOTAL GENERAL 8 170 381.00 1 441 790.00 1 268 914.00 8 170 381.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 207 648.00 1 102 503.00
UJ ‐ Exceptionnelles 234 141.00 166 412.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 16 131 643.00 16 131 643.00 16 131 643.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 056 016.00 3 056 016.00 3 056 016.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 046 916.00 2 046 916.00 2 046 916.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 384 309.00 384 309.00 384 309.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 658 075.00 7 658 075.00 7 658 075.00
UT Autres immobilisations financières 357 327.00 357 327.00 357 327.00
UX Autres créances clients 10 320 228.00 10 320 228.00 10 320 228.00
UY Personnel et comptes rattachés 25 926.00 25 926.00 25 926.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10 666.00 10 666.00 10 666.00
VA Clients douteux ou litigieux 203 406.00 203 406.00 203 406.00
VB T. V. A. 2 007 147.00 2 007 147.00 2 007 147.00
VC Groupe et associés 7 127 386.00 7 127 386.00 7 127 386.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 500 000.00 2 250 000.00 4 500 000.00
VI Groupe et associés 2 079 769.00 2 079 769.00 2 079 769.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 4 500 000.00 4 500 000.00
VP Divers 43 528.00 43 528.00 43 528.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 953 881.00 953 881.00 953 881.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8 429 752.00 8 429 752.00 8 429 752.00
VS Charges constatées d’avance 90 168.00 90 168.00 90 168.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 28 615 534.00 28 258 207.00 357 327.00 28 615 534.00
VW T.V.A. 338 906.00 338 906.00 338 906.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 37 149 514.00 32 649 514.00 2 250 000.00 37 149 514.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 329.00 329.00