| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936 458.00 | 910 006.00 | 26 452.00 | 936 458.00 |
AH Fonds commercial | 3 541 828.00 | 3 541 828.00 | | 3 541 828.00 |
AN Terrains | 767 755.00 | 19 664.00 | 748 091.00 | 767 755.00 |
AP Constructions | 5 846 610.00 | 5 057 229.00 | 789 381.00 | 5 846 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 947 565.00 | 16 569 503.00 | 2 378 062.00 | 18 947 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 882 825.00 | 2 493 918.00 | 388 907.00 | 2 882 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 563.00 | 57 000.00 | 103 563.00 | 160 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 229.00 | 16 716.00 | 114 513.00 | 131 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 350 771.00 | 28 801 802.00 | 4 548 969.00 | 33 350 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 684 997.00 | 228 330.00 | 4 456 668.00 | 4 684 997.00 |
BN En cours de production de biens | 1 244 294.00 | | 1 244 294.00 | 1 244 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 900 921.00 | 128 704.00 | 2 772 217.00 | 2 900 921.00 |
BT Marchandises | 1 284 753.00 | 43 148.00 | 1 241 605.00 | 1 284 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 848 136.00 | 101 776.00 | 8 746 359.00 | 8 848 136.00 |
BZ Autres créances | 18 188 075.00 | | 18 188 075.00 | 18 188 075.00 |
CF Disponibilités | 4 426 502.00 | | 4 426 502.00 | 4 426 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 850.00 | | 242 850.00 | 242 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 820 529.00 | 501 958.00 | 41 318 571.00 | 41 820 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 171 300.00 | 29 303 760.00 | 45 867 540.00 | 75 171 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 938.00 | 135 938.00 | | 135 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 393 200.00 | 6 393 200.00 | | 6 393 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 660.00 | 1 659.00 | | 1 660.00 |
DH Report à nouveau | 558.00 | 202.00 | | 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 848 368.00 | 2 588 322.00 | | 2 848 368.00 |
DK Provisions réglementées | 758 168.00 | 821 058.00 | | 758 168.00 |
DL TOTAL (I) | 10 001 953.00 | 9 804 442.00 | | 10 001 953.00 |
DP Provisions pour risques | 690 655.00 | 854 076.00 | | 690 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 604 056.00 | 2 444 110.00 | | 2 604 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 294 711.00 | 3 298 186.00 | | 3 294 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 816 474.00 | 2 029 015.00 | | 2 816 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 794 645.00 | 14 982 047.00 | | 14 794 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 822 852.00 | 5 684 880.00 | | 5 822 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 734.00 | 191 103.00 | | 126 734.00 |
EA Autres dettes | 9 010 170.00 | 8 527 995.00 | | 9 010 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 570 875.00 | 31 415 043.00 | | 32 570 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 867 540.00 | 44 517 672.00 | | 45 867 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 29 386 027.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 876 526.00 | 811 468.00 | 10 687 994.00 | 9 876 526.00 |
FD Production vendue biens | 60 229 208.00 | 9 318 850.00 | 69 548 058.00 | 60 229 208.00 |
FG Production vendue services | 3 961 442.00 | 2 104 936.00 | 6 066 378.00 | 3 961 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 067 175.00 | 12 235 255.00 | 86 302 430.00 | 74 067 175.00 |
FM Production stockée | | | 882 543.00 | |
FN Production immobilisée | | | 335 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 881 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 402 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 902 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 058 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 539 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 753 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 800 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 080 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 929 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 172 134.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 604.00 | | | 281 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 856.00 | 69 621.00 | | 169 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 460.00 | 77 301.00 | | 451 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 483.00 | 388 301.00 | | 69 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 525.00 | | | 149 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | 982 805.00 | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219 008.00 | 1 371 106.00 | | 1 219 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767 548.00 | -1 293 805.00 | | -767 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 694 291.00 | 656 995.00 | | 694 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619 770.00 | 1 400 694.00 | | 1 619 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 480 633.00 | 88 245 188.00 | | 89 480 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 632 265.00 | 85 656 866.00 | | 86 632 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 848 368.00 | 2 588 322.00 | | 2 848 368.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 647 216.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 054 514.00 | | 766 491.00 | 33 054 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 938.00 | | | 135 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 131 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 234.00 | 33 350 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 478 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | 440 234.00 | 28 605 318.00 | 5 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455 996.00 | | 16 310.00 | 4 455 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 302 084.00 | | 749 448.00 | 28 302 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 497.00 | | 733.00 | 160 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 389 899.00 | 1 126 506.00 | 330 147.00 | 24 389 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 938.00 | | | 135 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891 528.00 | 18 478.00 | | 891 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 362 434.00 | 1 108 027.00 | 330 147.00 | 23 362 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 821 058.00 | 105 173.00 | 168 063.00 | 821 058.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 298 187.00 | 753 659.00 | 757 135.00 | 3 298 187.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 541 828.00 | 1 000 000.00 | | 2 541 828.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 183 966.00 | | 126 966.00 | 183 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 379 527.00 | 400 182.00 | 379 527.00 | 379 527.00 |
6T Sur comptes clients | 119 271.00 | 8 399.00 | 25 893.00 | 119 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 241 307.00 | 1 408 581.00 | 532 386.00 | 3 241 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 360 552.00 | 2 267 413.00 | 1 457 584.00 | 7 360 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 267 413.00 | 1 287 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000 000.00 | 169 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 794 645.00 | 14 794 645.00 | | 14 794 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 849 198.00 | 2 849 198.00 | | 2 849 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 028 415.00 | 2 028 415.00 | | 2 028 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 734.00 | 126 734.00 | | 126 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 627 279.00 | 7 627 279.00 | | 7 627 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 229.00 | | 131 229.00 | 131 229.00 |
UX Autres créances clients | 8 673 653.00 | 8 673 653.00 | | 8 673 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 482.00 | | 174 482.00 | 174 482.00 |
VB T. V. A. | 2 044 629.00 | 2 044 629.00 | | 2 044 629.00 |
VC Groupe et associés | 6 800 125.00 | 6 800 125.00 | | 6 800 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 731 760.00 | 1 731 760.00 | | 1 731 760.00 |
VP Divers | 525 678.00 | 525 678.00 | | 525 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833 620.00 | 833 620.00 | | 833 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 764 250.00 | 8 764 250.00 | | 8 764 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 850.00 | 242 850.00 | | 242 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 410 291.00 | 27 104 579.00 | 305 712.00 | 27 410 291.00 |
VW T.V.A. | 111 619.00 | 111 619.00 | | 111 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 103 270.00 | 30 103 270.00 | | 30 103 270.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 335.00 | | | 335.00 |