| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079 894.00 | 1 035 465.00 | 44 429.00 | 1 079 894.00 |
AH Fonds commercial | 3 844 828.00 | 3 541 828.00 | 303 000.00 | 3 844 828.00 |
AN Terrains | 769 106.00 | 33 164.00 | 735 942.00 | 769 106.00 |
AP Constructions | 6 333 306.00 | 5 602 548.00 | 730 758.00 | 6 333 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 679 025.00 | 18 938 004.00 | 2 741 021.00 | 21 679 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165 889.00 | 2 970 480.00 | 195 409.00 | 3 165 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 659 281.00 | 106 572.00 | 552 709.00 | 659 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 571.00 | 16 716.00 | 363 855.00 | 380 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 047 839.00 | 32 380 716.00 | 5 667 124.00 | 38 047 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 980 224.00 | 232 660.00 | 7 747 564.00 | 7 980 224.00 |
BN En cours de production de biens | 1 749 983.00 | | 1 749 983.00 | 1 749 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 350 517.00 | 93 160.00 | 4 257 357.00 | 4 350 517.00 |
BT Marchandises | 3 233 641.00 | 20 970.00 | 3 212 671.00 | 3 233 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 929 196.00 | 187 188.00 | 15 742 009.00 | 15 929 196.00 |
BZ Autres créances | 15 505 625.00 | | 15 505 625.00 | 15 505 625.00 |
CF Disponibilités | 7 893 653.00 | | 7 893 653.00 | 7 893 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 509.00 | | 313 509.00 | 313 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 956 349.00 | 533 978.00 | 56 422 371.00 | 56 956 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 004 188.00 | 32 914 693.00 | 62 089 495.00 | 95 004 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 938.00 | 135 938.00 | | 135 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 393 200.00 | 6 393 200.00 | | 6 393 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 365.00 | 224 784.00 | | 359 365.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | 352.00 | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 412 222.00 | 2 691 258.00 | | 6 412 222.00 |
DK Provisions réglementées | 834 554.00 | 834 554.00 | | 834 554.00 |
DL TOTAL (I) | 14 001 389.00 | 10 145 808.00 | | 14 001 389.00 |
DP Provisions pour risques | 807 006.00 | 516 134.00 | | 807 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 029 420.00 | 2 879 122.00 | | 3 029 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 836 427.00 | 3 395 257.00 | | 3 836 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 654 106.00 | 364 490.00 | | 1 654 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 050 420.00 | 12 284 944.00 | | 17 050 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 714 658.00 | 6 294 869.00 | | 7 714 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 607.00 | 13 106.00 | | 137 607.00 |
EA Autres dettes | 13 194 889.00 | 9 652 875.00 | | 13 194 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 251 679.00 | 33 110 283.00 | | 44 251 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 089 495.00 | 46 651 348.00 | | 62 089 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 238 199.00 | 28 386 419.00 | | 38 238 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 740 731.00 | 719 523.00 | 13 460 255.00 | 12 740 731.00 |
FD Production vendue biens | 70 614 461.00 | 9 722 901.00 | 80 337 363.00 | 70 614 461.00 |
FG Production vendue services | 5 508 892.00 | 499 336.00 | 6 008 228.00 | 5 508 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 864 086.00 | 10 941 761.00 | 99 805 847.00 | 88 864 086.00 |
FM Production stockée | | | 1 608 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 392 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 290 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 682 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 374 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 189 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 049 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 022 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 647 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 827 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 103 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 288 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 992 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 113 846.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 254.00 | | | 492 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 218 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 254.00 | 218 636.00 | | 492 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 228.00 | 342 717.00 | | 163 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 276 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 228.00 | 628 382.00 | | 163 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 026.00 | -409 745.00 | | 329 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 223 818.00 | 404 230.00 | | 1 223 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 685 254.00 | 940 567.00 | | 2 685 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 900 921.00 | 81 879 757.00 | | 102 900 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 488 698.00 | 79 188 499.00 | | 96 488 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 412 222.00 | 2 691 258.00 | | 6 412 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 647 216.00 | 647 216.00 | | 647 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 987 787.00 | | 1 587 151.00 | 36 987 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 938.00 | | | 135 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 380 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 825.00 | 530 924.00 | 38 047 839.00 | -3 825.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3 825.00 | | 4 924 722.00 | -3 825.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 424.00 | 32 606 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 617 897.00 | | 303 000.00 | 4 617 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 895 136.00 | | 1 240 896.00 | 31 895 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 816.00 | | 43 255.00 | 338 816.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 490 249.00 | | | 490 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 753 368.00 | 1 404 718.00 | 442 486.00 | 27 753 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 938.00 | | | 135 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983 180.00 | 52 285.00 | | 983 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 634 250.00 | 1 352 432.00 | 442 486.00 | 26 634 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 834 554.00 | | | 834 554.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 395 257.00 | 827 740.00 | 386 570.00 | 3 395 257.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 541 828.00 | | | 3 541 828.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 106 572.00 | | | 106 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 251.00 | 346 790.00 | 316 251.00 | 316 251.00 |
6T Sur comptes clients | 119 665.00 | 79 953.00 | 12 430.00 | 119 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 101 031.00 | 426 743.00 | 328 681.00 | 4 101 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 330 842.00 | 1 254 483.00 | 715 251.00 | 8 330 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254 483.00 | 715 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 050 420.00 | 17 050 420.00 | | 17 050 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 601 754.00 | 3 601 754.00 | | 3 601 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 858 217.00 | 1 858 217.00 | | 1 858 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 607.00 | 137 607.00 | | 137 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 523 855.00 | 10 523 855.00 | | 10 523 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 571.00 | | | 380 571.00 |
UX Autres créances clients | 15 704 112.00 | | | 15 704 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 084.00 | | | 225 084.00 |
VB T. V. A. | 2 894 027.00 | | | 2 894 027.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 104.00 | | | 1 528 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | 140 625.00 | 2 250 000.00 | 4 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 671 034.00 | 2 671 034.00 | | 2 671 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895 211.00 | 1 895 211.00 | | 1 895 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 048 858.00 | | | 11 048 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 509.00 | | | 313 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 128 902.00 | 31 748 330.00 | 380 571.00 | 32 128 902.00 |
VW T.V.A. | 345 256.00 | 345 256.00 | | 345 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 597 574.00 | 38 238 199.00 | 2 250 000.00 | 42 597 574.00 |