| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 867 406.00 | 130 782.00 | 1 736 624.00 | 1 867 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 400.00 | 15 073.00 | 35 327.00 | 50 400.00 |
AN Terrains | 2 361 173.00 | | 2 361 173.00 | 2 361 173.00 |
AP Constructions | 32 488 505.00 | 10 268 613.00 | 22 219 891.00 | 32 488 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 289.00 | 6 216.00 | 1 072.00 | 7 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 555 521.00 | | 8 555 521.00 | 8 555 521.00 |
BF Prêts | 1 427 887.00 | | 1 427 887.00 | 1 427 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 271 150.00 | 10 425 495.00 | 54 845 655.00 | 65 271 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 072.00 | 236 734.00 | 1 008 338.00 | 1 245 072.00 |
BZ Autres créances | 579 082.00 | | 579 082.00 | 579 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 129.00 | | 273 129.00 | 273 129.00 |
CF Disponibilités | 2 597 391.00 | | 2 597 391.00 | 2 597 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 267.00 | 236 734.00 | 4 508 533.00 | 4 745 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 016 417.00 | 10 662 229.00 | 59 354 188.00 | 70 016 417.00 |
CU Autres participations | 18 509 600.00 | 4 810.00 | 18 504 790.00 | 18 509 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600 160.00 | | | 1 600 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DG Autres réserves | 22 155 203.00 | | | 22 155 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 998.00 | | | 1 609 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
DK Provisions réglementées | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
DL TOTAL (I) | 28 454 623.00 | | | 28 454 623.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 739 659.00 | | | 22 739 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 937 170.00 | | | 5 937 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 862.00 | | | 380 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 682.00 | | | 253 682.00 |
EA Autres dettes | 186 185.00 | | | 186 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 312 007.00 | | | 1 312 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 809 565.00 | | | 30 809 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 354 188.00 | | | 59 354 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 364 465.00 | | | 7 364 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 037 342.00 | | 4 037 342.00 | 4 037 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 342.00 | | 4 037 342.00 | 4 037 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 045 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 705.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 035 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 282 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 999.00 | | | 54 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 357 849.00 | | | 6 357 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747 851.00 | | | 4 747 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 998.00 | | | 1 609 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 706 980.00 | | 10 981 263.00 | 54 706 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 691.00 | 28 496 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 093.00 | 65 271 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 253.00 | 1 917 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 149.00 | 34 856 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 059.00 | | | 1 980 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 938 571.00 | | 10 921 545.00 | 23 938 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 788 350.00 | | 59 718.00 | 28 788 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 599 688.00 | 1 755 618.00 | 65 402.00 | 8 599 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 727.00 | 5 600.00 | 62 253.00 | 71 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 527 961.00 | 1 750 018.00 | 3 149.00 | 8 527 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 736.00 | 23 093.00 | | 6 736.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 130 782.00 | | |
6T Sur comptes clients | 95 400.00 | 149 705.00 | 8 371.00 | 95 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 210.00 | 280 487.00 | 8 371.00 | 100 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 946.00 | 303 580.00 | 8 371.00 | 196 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 487.00 | 8 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 093.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 867.00 | 629 867.00 | | 629 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 862.00 | 380 862.00 | | 380 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 185.00 | 186 185.00 | | 186 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 312 007.00 | 1 061 757.00 | 153 250.00 | 1 312 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 555 521.00 | | | 8 555 521.00 |
UP Prêts | 1 427 887.00 | | | 1 427 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
UX Autres créances clients | 907 675.00 | | | 907 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 397.00 | | | 337 397.00 |
VB T. V. A. | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 739 659.00 | 1 938 571.00 | 7 221 449.00 | 22 739 659.00 |
VI Groupe et associés | 5 307 303.00 | 2 913 540.00 | 2 393 763.00 | 5 307 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 715 542.00 | | | 9 715 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 730 177.00 | | | 1 730 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512 893.00 | | | 512 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 860 024.00 | 1 873 247.00 | 9 986 778.00 | 11 860 024.00 |
VW T.V.A. | 236 287.00 | 236 287.00 | | 236 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 809 565.00 | 7 364 465.00 | 9 768 462.00 | 30 809 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 724 992.00 | | | 724 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 641 897.00 | | | 641 897.00 |
ST Autres comptes | 102 059.00 | | | 102 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 230.00 | | | 322 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 753 901.00 | | | 753 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 847 623.00 | | | 847 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 149.00 | | | 168 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 034.00 | | | 1 084 034.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |