| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 867 406.00 | 130 782.00 | 1 736 623.00 | 1 867 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 400.00 | 20 673.00 | 29 726.00 | 50 400.00 |
AN Terrains | 2 356 173.00 | | 2 356 173.00 | 2 356 173.00 |
AP Constructions | 33 017 821.00 | 12 239 951.00 | 20 777 870.00 | 33 017 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 288.00 | 6 967.00 | 321.00 | 7 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 793 170.00 | | 21 793 170.00 | 21 793 170.00 |
BF Prêts | 747 855.00 | | 747 855.00 | 747 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 408 640.00 | 12 403 184.00 | 69 005 456.00 | 81 408 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 930.00 | 278 007.00 | 1 691 922.00 | 1 969 930.00 |
BZ Autres créances | 185 763.00 | | 185 763.00 | 185 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 274.00 | | 735 274.00 | 735 274.00 |
CF Disponibilités | 4 330 774.00 | | 4 330 774.00 | 4 330 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 885.00 | | 66 885.00 | 66 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 288 628.00 | 278 007.00 | 7 010 621.00 | 7 288 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 697 269.00 | 12 681 191.00 | 76 016 077.00 | 88 697 269.00 |
CU Autres participations | 21 565 154.00 | 4 810.00 | 21 560 344.00 | 21 565 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600 160.00 | 1 600 160.00 | | 1 600 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DG Autres réserves | 23 765 201.00 | 22 155 203.00 | | 23 765 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 278 768.00 | 1 609 998.00 | | 2 278 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 224.00 | 34 431.00 | | 31 224.00 |
DK Provisions réglementées | 55 164.00 | 29 828.00 | | 55 164.00 |
DL TOTAL (I) | 30 755 519.00 | 28 454 622.00 | | 30 755 519.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 703 870.00 | 22 739 658.00 | | 30 703 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 358 045.00 | 5 937 170.00 | | 8 358 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 854.00 | 380 861.00 | | 263 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 212 171.00 | 253 682.00 | | 4 212 171.00 |
EA Autres dettes | 125 923.00 | 186 185.00 | | 125 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 506 692.00 | 1 312 006.00 | | 1 506 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 170 558.00 | 30 809 564.00 | | 45 170 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 016 077.00 | 59 354 187.00 | | 76 016 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 807 629.00 | | | 807 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 627 113.00 | | 4 627 113.00 | 4 627 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 627 113.00 | | 4 627 113.00 | 4 627 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 461.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 846 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 037 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662 526.00 | 26 890.00 | | 662 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 859.00 | 3 207.00 | | 256 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919 385.00 | 30 097.00 | | 919 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 852.00 | 49.00 | | 25 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 335.00 | 23 093.00 | | 25 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 503.00 | 23 142.00 | | 66 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852 882.00 | 6 954.00 | | 852 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 302.00 | 54 999.00 | | 611 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 655 405.00 | 6 357 849.00 | | 7 655 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 636.00 | 4 747 851.00 | | 5 376 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 278 768.00 | 1 609 998.00 | | 2 278 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 829.00 | 25 335.00 | | 29 829.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 236 734.00 | 60 461.00 | 19 188.00 | 236 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 734.00 | 60 461.00 | 19 188.00 | 236 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 563.00 | 85 796.00 | 19 188.00 | 356 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 358 045.00 | 6 621 771.00 | 1 051 515.00 | 8 358 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 855.00 | 263 855.00 | | 263 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 924.00 | 125 924.00 | | 125 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 506 693.00 | 1 296 943.00 | 178 750.00 | 1 506 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 703 870.00 | 2 472 918.00 | 9 732 521.00 | 30 703 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212 171.00 | 4 212 171.00 | | 4 212 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 766 975.00 | 2 222 579.00 | 22 544 396.00 | 24 766 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 170 558.00 | 14 993 582.00 | 10 962 787.00 | 45 170 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |