| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 400.00 | 31 873.00 | 18 527.00 | 50 400.00 |
AN Terrains | 1 702 106.00 | | 1 702 106.00 | 1 702 106.00 |
AP Constructions | 25 241 618.00 | 12 550 005.00 | 12 691 613.00 | 25 241 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 469 934.00 | | 26 469 934.00 | 26 469 934.00 |
BF Prêts | 820 590.00 | | 820 590.00 | 820 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768 063.00 | | 768 063.00 | 768 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 043 072.00 | 12 685 446.00 | 64 357 626.00 | 77 043 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 018.00 | 98 271.00 | 1 789 747.00 | 1 888 018.00 |
BZ Autres créances | 1 045 520.00 | | 1 045 520.00 | 1 045 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 860 875.00 | | 1 860 875.00 | 1 860 875.00 |
CF Disponibilités | 842 797.00 | | 842 797.00 | 842 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 855.00 | | 56 855.00 | 56 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694 065.00 | 98 271.00 | 5 595 794.00 | 5 694 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 737 138.00 | 12 783 718.00 | 69 953 420.00 | 82 737 138.00 |
CU Autres participations | 21 891 605.00 | 4 810.00 | 21 886 795.00 | 21 891 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600 160.00 | 1 600 160.00 | | 1 600 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DG Autres réserves | 33 142 014.00 | 26 043 971.00 | | 33 142 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 778.00 | 7 098 044.00 | | 1 002 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 872.00 | 156 337.00 | | 138 872.00 |
DK Provisions réglementées | 125 341.00 | 89 019.00 | | 125 341.00 |
DL TOTAL (I) | 39 034 166.00 | 38 012 531.00 | | 39 034 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 614 468.00 | 23 605 902.00 | | 21 614 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 177 432.00 | 6 391 594.00 | | 7 177 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 774.00 | 557 532.00 | | 653 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 508.00 | 3 551 923.00 | | 426 508.00 |
EA Autres dettes | 142 813.00 | 111 774.00 | | 142 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 904 258.00 | 824 164.00 | | 904 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 919 254.00 | 35 042 888.00 | | 30 919 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 953 420.00 | 73 055 420.00 | | 69 953 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 247 300.00 | 12 252 025.00 | | 11 247 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 495 444.00 | | 3 495 444.00 | 3 495 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 444.00 | | 3 495 444.00 | 3 495 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 808.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 162 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 737.00 | 1 780.00 | | 4 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760 583.00 | 88 538.00 | | 760 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 465.00 | 16 965 628.00 | | 17 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778 048.00 | 17 054 166.00 | | 778 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798 030.00 | 1 455 519.00 | | 798 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 152 671.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 322.00 | 33 855.00 | | 36 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 351.00 | 8 642 044.00 | | 834 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 303.00 | 8 412 122.00 | | -56 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 093.00 | 3 124 249.00 | | 27 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 514 637.00 | 23 966 105.00 | | 5 514 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 859.00 | 16 868 062.00 | | 4 511 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 778.00 | 7 098 044.00 | | 1 002 778.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 99 883.00 | | | 99 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 250 683.00 | 801 904.00 | 6 541 301.00 | 73 250 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550 816.00 | 49 950 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550 816.00 | 77 043 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 951 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 869.00 | | | 141 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 937 584.00 | | 13 428.00 | 26 937 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 171 230.00 | 801 904.00 | 6 527 873.00 | 46 171 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 088 118.00 | 1 501 049.00 | | 11 088 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 273.00 | 5 600.00 | | 26 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 061 845.00 | 1 495 449.00 | | 11 061 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 019.00 | 36 322.00 | | 89 019.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
6T Sur comptes clients | 113 758.00 | | 15 487.00 | 113 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 038.00 | | 15 487.00 | 210 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 057.00 | 36 322.00 | 15 487.00 | 299 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 301 957.00 | 1 301 957.00 | | 1 301 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 774.00 | 653 774.00 | | 653 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 813.00 | 142 813.00 | | 142 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 904 258.00 | 774 258.00 | 124 500.00 | 904 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 469 934.00 | | 26 469 934.00 | 26 469 934.00 |
UP Prêts | 820 590.00 | | 820 590.00 | 820 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768 063.00 | | 768 063.00 | 768 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 073.00 | 1 749 073.00 | | 1 749 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 945.00 | 138 945.00 | | 138 945.00 |
VB T. V. A. | 123 014.00 | 123 014.00 | | 123 014.00 |
VC Groupe et associés | 110 661.00 | 110 661.00 | | 110 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 614 468.00 | 2 072 514.00 | 10 636 951.00 | 21 614 468.00 |
VI Groupe et associés | 5 875 475.00 | 5 875 475.00 | | 5 875 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 987 449.00 | | | 1 987 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744 009.00 | 744 009.00 | | 744 009.00 |
VP Divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 048 979.00 | 2 990 393.00 | 28 058 586.00 | 31 048 979.00 |
VW T.V.A. | 363 377.00 | 363 377.00 | | 363 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 919 254.00 | 11 247 300.00 | 10 761 451.00 | 30 919 254.00 |