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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 400.00 | 43 073.00 | 7 327.00 | 50 400.00 |
AN Terrains | 1 702 106.00 | | 1 702 106.00 | 1 702 106.00 |
AP Constructions | 25 255 693.00 | 15 225 439.00 | 10 030 255.00 | 25 255 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 485 720.00 | | 30 485 720.00 | 30 485 720.00 |
BF Prêts | 900 397.00 | | 900 397.00 | 900 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664 506.00 | | 664 506.00 | 664 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 922 526.00 | 15 372 080.00 | 66 550 446.00 | 81 922 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 539.00 | 84 930.00 | 1 251 609.00 | 1 336 539.00 |
BZ Autres créances | 367 816.00 | | 367 816.00 | 367 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 971 380.00 | | 1 971 380.00 | 1 971 380.00 |
CF Disponibilités | 1 241 794.00 | | 1 241 794.00 | 1 241 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 906.00 | | 72 906.00 | 72 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 284.00 | 84 930.00 | 4 906 353.00 | 4 991 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 913 809.00 | 15 457 010.00 | 71 456 799.00 | 86 913 809.00 |
CU Autres participations | 22 764 946.00 | 4 810.00 | 22 760 136.00 | 22 764 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600 160.00 | 1 600 160.00 | | 1 600 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DG Autres réserves | 35 138 354.00 | 34 144 793.00 | | 35 138 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 726.00 | 993 561.00 | | 681 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 942.00 | 121 407.00 | | 103 942.00 |
DK Provisions réglementées | 178 022.00 | 159 860.00 | | 178 022.00 |
DL TOTAL (I) | 40 727 205.00 | 40 044 782.00 | | 40 727 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 134 219.00 | 22 189 306.00 | | 20 134 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 910 646.00 | 6 933 697.00 | | 8 910 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 281.00 | 247 706.00 | | 374 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 526.00 | 383 395.00 | | 262 526.00 |
EA Autres dettes | 83 166.00 | 251 835.00 | | 83 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964 757.00 | 1 042 238.00 | | 964 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 729 594.00 | 31 048 178.00 | | 30 729 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 456 799.00 | 71 092 959.00 | | 71 456 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 059 977.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 749.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 468 768.00 | | 3 468 768.00 | 3 468 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 468 768.00 | | 3 468 768.00 | 3 468 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 930.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 517.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 206 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 916.00 | 84 166.00 | | 26 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 381.00 | 101 631.00 | | 44 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 120 762.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 162.00 | 34 519.00 | | 18 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 271.00 | 155 281.00 | | 18 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 110.00 | -53 650.00 | | 26 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259 629.00 | -340 528.00 | | -259 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 288.00 | 4 380 031.00 | | 4 267 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 562.00 | 3 386 470.00 | | 3 585 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 726.00 | 993 561.00 | | 681 726.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 275 223.00 | 266 355.00 | | 275 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 055 142.00 | 1 312 128.00 | | 14 055 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 943.00 | 5 600.00 | | 128 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 926 199.00 | 1 306 528.00 | | 13 926 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 782.00 | 84 930.00 | 14 782.00 | 14 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 782.00 | 84 930.00 | 14 782.00 | 14 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 782.00 | 84 930.00 | 14 782.00 | 14 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 910 646.00 | 8 910 646.00 | | 8 910 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 281.00 | 374 281.00 | | 374 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 525.00 | 302 874.00 | | 262 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 166.00 | 83 166.00 | | 83 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964 757.00 | 964 757.00 | | 964 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 050 623.00 | | 32 169 783.00 | 32 050 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 134 219.00 | 2 387 438.00 | 11 445 632.00 | 20 134 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777 262.00 | 1 777 262.00 | | 1 777 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 827 885.00 | 1 777 262.00 | 32 169 783.00 | 33 827 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 729 594.00 | 13 023 162.00 | 11 445 632.00 | 30 729 594.00 |