| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 400.00 | 26 273.00 | 24 127.00 | 50 400.00 |
AN Terrains | 1 702 106.00 | | 1 702 106.00 | 1 702 106.00 |
AP Constructions | 25 228 190.00 | 11 054 556.00 | 14 173 633.00 | 25 228 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 719 327.00 | | 22 719 327.00 | 22 719 327.00 |
BF Prêts | 783 379.00 | | 783 379.00 | 783 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803 369.00 | | 803 369.00 | 803 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 250 683.00 | 11 184 398.00 | 62 066 286.00 | 73 250 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 618.00 | 113 758.00 | 927 860.00 | 1 041 618.00 |
BZ Autres créances | 1 621 341.00 | | 1 621 341.00 | 1 621 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 858 450.00 | | 1 858 450.00 | 1 858 450.00 |
CF Disponibilités | 6 534 210.00 | | 6 534 210.00 | 6 534 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 102 892.00 | 113 758.00 | 10 989 134.00 | 11 102 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 353 575.00 | 11 298 156.00 | 73 055 420.00 | 84 353 575.00 |
CU Autres participations | 21 865 155.00 | 4 810.00 | 21 860 345.00 | 21 865 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600 160.00 | 1 600 160.00 | | 1 600 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DG Autres réserves | 26 043 971.00 | 23 765 201.00 | | 26 043 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 098 044.00 | 2 278 768.00 | | 7 098 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 337.00 | 31 224.00 | | 156 337.00 |
DK Provisions réglementées | 89 019.00 | 55 164.00 | | 89 019.00 |
DL TOTAL (I) | 38 012 531.00 | 30 755 519.00 | | 38 012 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 605 902.00 | 30 703 870.00 | | 23 605 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391 594.00 | 8 358 045.00 | | 6 391 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 532.00 | 263 854.00 | | 557 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 551 923.00 | 4 212 171.00 | | 3 551 923.00 |
EA Autres dettes | 111 774.00 | 125 923.00 | | 111 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 824 164.00 | 1 506 692.00 | | 824 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 042 888.00 | 45 170 558.00 | | 35 042 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 055 420.00 | 76 016 077.00 | | 73 055 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 252 025.00 | | | 12 252 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 358 435.00 | | 4 358 435.00 | 4 358 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 435.00 | | 4 358 435.00 | 4 358 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 713 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 835 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 164 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 810 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 538.00 | 662 526.00 | | 88 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 965 628.00 | 256 859.00 | | 16 965 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 054 166.00 | 919 385.00 | | 17 054 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455 519.00 | 25 852.00 | | 1 455 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 152 671.00 | 15 315.00 | | 7 152 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 855.00 | 25 335.00 | | 33 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 642 044.00 | 66 503.00 | | 8 642 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 412 122.00 | 852 882.00 | | 8 412 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 124 249.00 | 611 302.00 | | 3 124 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 966 105.00 | 7 655 405.00 | | 23 966 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 868 062.00 | 5 376 636.00 | | 16 868 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 098 044.00 | 2 278 768.00 | | 7 098 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 164.00 | 33 855.00 | | 55 164.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 164.00 | 33 855.00 | 90 000.00 | 145 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 051 885.00 | 5 000 370.00 | 1 051 515.00 | 6 051 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 532.00 | 557 532.00 | | 557 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 774.00 | 111 774.00 | | 111 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 824 164.00 | 654 914.00 | 138 250.00 | 824 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 605 902.00 | 2 035 804.00 | 8 329 955.00 | 23 605 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551 923.00 | 3 551 923.00 | | 3 551 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 016 307.00 | 2 710 232.00 | 24 306 075.00 | 27 016 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 703 180.00 | 11 912 317.00 | 9 519 720.00 | 34 703 180.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |