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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 000.00 | 16 963.00 | 1 177 036.00 | 1 194 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 000.00 | 16 963.00 | 1 177 036.00 | 1 194 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 550.00 | | 1 712 550.00 | 1 712 550.00 |
BZ Autres créances | 1 427 462.00 | | 1 427 462.00 | 1 427 462.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 415.00 | | 3 140 415.00 | 3 140 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 415.00 | 16 963.00 | 4 317 451.00 | 4 334 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 115 185.00 | 92 853.00 | | -1 115 185.00 |
DL TOTAL (I) | -1 105 185.00 | 102 853.00 | | -1 105 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 727 218.00 | | | 727 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 727 218.00 | | | 727 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 515.00 | 1 680.00 | | 222 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887 225.00 | | | 1 887 225.00 |
EA Autres dettes | 2 585 678.00 | 1 022.00 | | 2 585 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 695 419.00 | 2 702.00 | | 4 695 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 451.00 | 105 556.00 | | 4 317 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 625.00 | | 1 416 625.00 | 1 416 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 625.00 | | 1 416 625.00 | 1 416 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 727 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 114 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 115 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 731.00 | 2 613.00 | | 1 420 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 916.00 | -90 240.00 | | 2 535 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 115 185.00 | 92 853.00 | | -1 115 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 194 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 964.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 515.00 | 222 515.00 | | 222 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 913.00 | 798 913.00 | | 798 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 664.00 | 771 664.00 | | 771 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 550.00 | | | 1 712 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
VB T. V. A. | 399 449.00 | | | 399 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 572 604.00 | 2 572 604.00 | | 2 572 604.00 |
VP Divers | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 221.00 | | | 952 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 013.00 | 3 140 013.00 | | 3 140 013.00 |
VW T.V.A. | 285 425.00 | 285 425.00 | | 285 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 695 419.00 | 4 695 419.00 | | 4 695 419.00 |