| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 956.00 | 2 088.00 | 15 868.00 | 17 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 000.00 | 499 390.00 | 711 610.00 | 1 211 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 582.00 | 2 886.00 | 4 696.00 | 7 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 538.00 | 504 364.00 | 732 174.00 | 1 236 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 932.00 | | 1 943 932.00 | 1 943 932.00 |
BZ Autres créances | 5 332 254.00 | | 5 332 254.00 | 5 332 254.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 294 487.00 | | 7 294 487.00 | 7 294 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 531 025.00 | 504 364.00 | 8 026 661.00 | 8 531 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 350.00 | | | 142 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 940.00 | 142 350.00 | | 719 940.00 |
DL TOTAL (I) | 872 291.00 | 152 350.00 | | 872 291.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 936 007.00 | 822 193.00 | | 936 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 961 007.00 | 822 193.00 | | 961 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 171.00 | 7 282.00 | | 105 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 924.00 | 1 239 456.00 | | 1 172 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118 752.00 | 3 202 636.00 | | 3 118 752.00 |
EA Autres dettes | 1 796 516.00 | 197 296.00 | | 1 796 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 193 364.00 | 4 646 671.00 | | 6 193 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 026 661.00 | 5 621 214.00 | | 8 026 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 646 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 359 244.00 | | 18 359 244.00 | 18 359 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 359 244.00 | | 18 359 244.00 | 18 359 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 401 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 060 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 605 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 759 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 182 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -319.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 743.00 | | | 52 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358 458.00 | -520 945.00 | | -358 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 644 805.00 | 17 269 059.00 | | 18 644 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 924 865.00 | 17 126 708.00 | | 17 924 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 940.00 | 142 350.00 | | 719 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 863.00 | | 14 675.00 | 1 221 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 863.00 | | 14 675.00 | 1 221 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 171.00 | 246 193.00 | | 258 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 171.00 | 246 193.00 | | 258 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 822 193.00 | 158 833.00 | 20 019.00 | 822 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 193.00 | 158 833.00 | 20 019.00 | 822 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 181.00 | 20 019.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 924.00 | 1 172 924.00 | | 1 172 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051 505.00 | 1 051 505.00 | | 1 051 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270 467.00 | 1 270 467.00 | | 1 270 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727 429.00 | 1 727 429.00 | | 1 727 429.00 |
UX Autres créances clients | 3 662 927.00 | 3 662 927.00 | | 3 662 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 134 837.00 | 134 837.00 | | 134 837.00 |
VC Groupe et associés | 3 210 801.00 | 3 210 801.00 | | 3 210 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 171.00 | 105 171.00 | | 105 171.00 |
VI Groupe et associés | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
VP Divers | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 910.00 | 264 910.00 | | 264 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 276 185.00 | 7 276 185.00 | | 7 276 185.00 |
VW T.V.A. | 796 779.00 | 796 779.00 | | 796 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 193 364.00 | 6 193 364.00 | | 6 193 364.00 |