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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 150.00 | 68.00 | 6 082.00 | 6 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 000.00 | 257 190.00 | 953 810.00 | 1 211 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 713.00 | 913.00 | 3 800.00 | 4 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 863.00 | 258 171.00 | 963 692.00 | 1 221 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 534 629.00 | | 3 534 629.00 | 3 534 629.00 |
BZ Autres créances | 1 039 123.00 | | 1 039 123.00 | 1 039 123.00 |
CF Disponibilités | 83 771.00 | | 83 771.00 | 83 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 523.00 | | 4 657 523.00 | 4 657 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 879 386.00 | 258 171.00 | 5 621 215.00 | 5 879 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 350.00 | -1 115 185.00 | | 142 350.00 |
DL TOTAL (I) | 152 350.00 | -1 105 185.00 | | 152 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 822 193.00 | 727 218.00 | | 822 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 822 193.00 | 727 218.00 | | 822 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 456.00 | 222 515.00 | | 1 239 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 202 636.00 | 1 887 225.00 | | 3 202 636.00 |
EA Autres dettes | 197 296.00 | 2 585 678.00 | | 197 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 671.00 | 4 695 419.00 | | 4 646 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 214.00 | 4 317 451.00 | | 5 621 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 646 671.00 | 4 695 419.00 | | 4 646 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 203 699.00 | | 17 203 699.00 | 17 203 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 203 699.00 | | 17 203 699.00 | 17 203 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 221 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 149 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 935 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 541.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 586 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -520 945.00 | | | -520 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 269 059.00 | 1 420 731.00 | | 17 269 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 126 708.00 | 2 535 916.00 | | 17 126 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 350.00 | -1 115 185.00 | | 142 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 000.00 | | 27 863.00 | 1 194 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 000.00 | | 27 863.00 | 1 194 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 964.00 | 241 207.00 | | 16 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 964.00 | 241 207.00 | | 16 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 727 218.00 | 112 541.00 | 17 566.00 | 727 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 218.00 | 112 541.00 | 17 566.00 | 727 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 541.00 | 17 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 456.00 | 1 239 456.00 | | 1 239 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173 452.00 | 1 173 452.00 | | 1 173 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263 198.00 | 1 263 198.00 | | 1 263 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 296.00 | 197 296.00 | | 197 296.00 |
UX Autres créances clients | 3 534 629.00 | | | 3 534 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 202 761.00 | | | 202 761.00 |
VC Groupe et associés | 659 201.00 | | | 659 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 924.00 | 179 924.00 | | 179 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 775.00 | | | 169 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 573 752.00 | 4 573 752.00 | | 4 573 752.00 |
VW T.V.A. | 586 063.00 | 586 063.00 | | 586 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646 672.00 | 4 646 672.00 | | 4 646 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 306.00 | | | 306.00 |