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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 956.00 | 9 272.00 | 8 684.00 | 17 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 089.00 | 989 916.00 | 228 173.00 | 1 218 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 582.00 | 7 028.00 | 554.00 | 7 582.00 |
BF Prêts | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 303.00 | 1 006 216.00 | 271 087.00 | 1 277 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 691.00 | 9 999.00 | 1 571 693.00 | 1 581 691.00 |
BZ Autres créances | 3 025 990.00 | | 3 025 990.00 | 3 025 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 614 021.00 | 9 999.00 | 4 604 023.00 | 4 614 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 325.00 | 1 016 215.00 | 4 875 110.00 | 5 891 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 719 940.00 | 719 940.00 | | 719 940.00 |
DH Report à nouveau | -319 062.00 | 142 350.00 | | -319 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 668.00 | -461 412.00 | | -692 668.00 |
DL TOTAL (I) | -281 790.00 | 410 878.00 | | -281 790.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 212 328.00 | 1 175 634.00 | | 1 212 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 237 328.00 | 1 200 634.00 | | 1 237 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 650.00 | 38 538.00 | | 611 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 461.00 | 1 086 093.00 | | 779 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306 857.00 | 2 753 219.00 | | 2 306 857.00 |
EA Autres dettes | 212 571.00 | 3 035 938.00 | | 212 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 919 572.00 | 6 922 820.00 | | 3 919 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 110.00 | 8 534 333.00 | | 4 875 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 464 335.00 | | 16 464 335.00 | 16 464 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 464 335.00 | | 16 464 335.00 | 16 464 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 559 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 144 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 144 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 245 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 981.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 208 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 637 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 637 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -604 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 562 363.00 | 18 808 046.00 | | 16 562 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 255 031.00 | 19 269 458.00 | | 17 255 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 668.00 | -461 412.00 | | -692 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 303.00 | | | 1 277 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 627.00 | | | 1 243 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 136.00 | 253 080.00 | | 753 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 136.00 | 253 080.00 | | 753 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 634.00 | 91 780.00 | 47 746.00 | 1 200 634.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 584.00 | 9 999.00 | 2 584.00 | 2 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 218.00 | 101 779.00 | 50 330.00 | 1 203 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 320.00 | 47 746.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 459.00 | 2 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 461.00 | 779 461.00 | | 779 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915 382.00 | 915 382.00 | | 915 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 380.00 | 596 380.00 | | 596 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 571.00 | 212 571.00 | | 212 571.00 |
UP Prêts | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 692.00 | 1 571 692.00 | | 1 571 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VB T. V. A. | 163 823.00 | 163 823.00 | | 163 823.00 |
VC Groupe et associés | 2 414 862.00 | 2 414 862.00 | | 2 414 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 650.00 | 611 650.00 | | 611 650.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 322.00 | 399 322.00 | | 399 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 641 357.00 | 4 607 681.00 | 33 676.00 | 4 641 357.00 |
VW T.V.A. | 771 285.00 | 771 285.00 | | 771 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 572.00 | 3 919 572.00 | | 3 919 572.00 |