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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 956.00 | 12 864.00 | 5 092.00 | 17 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 089.00 | 1 216 115.00 | 1 974.00 | 1 218 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
BF Prêts | 99 130.00 | | 99 130.00 | 99 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 757.00 | 1 236 561.00 | 106 196.00 | 1 342 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 452.00 | 564.00 | 1 638 888.00 | 1 639 452.00 |
BZ Autres créances | 3 137 030.00 | | 3 137 030.00 | 3 137 030.00 |
CF Disponibilités | 3 299 773.00 | | 3 299 773.00 | 3 299 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 131 017.00 | 564.00 | 8 130 454.00 | 8 131 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 473 775.00 | 1 237 125.00 | 8 236 650.00 | 9 473 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 272.00 | 719 940.00 | | 27 272.00 |
DH Report à nouveau | 180 938.00 | -319 062.00 | | 180 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 683.00 | -692 668.00 | | -205 683.00 |
DL TOTAL (I) | 12 527.00 | -281 790.00 | | 12 527.00 |
DP Provisions pour risques | 64 794.00 | 25 000.00 | | 64 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 253 668.00 | 1 212 328.00 | | 1 253 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 318 462.00 | 1 237 328.00 | | 1 318 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 611 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 692.00 | 9 033.00 | | 8 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 453.00 | 779 461.00 | | 1 185 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 774 226.00 | 2 306 857.00 | | 2 774 226.00 |
EA Autres dettes | 2 937 289.00 | 212 571.00 | | 2 937 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 905 660.00 | 3 919 572.00 | | 6 905 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 236 650.00 | 4 875 110.00 | | 8 236 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 905 660.00 | | | 6 905 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 507 145.00 | | 15 507 145.00 | 15 507 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 507 145.00 | | 15 507 145.00 | 15 507 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 620 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 744 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 595 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 887 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 030.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 789 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 620 870.00 | 16 562 363.00 | | 15 620 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 826 552.00 | 17 255 031.00 | | 15 826 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 683.00 | -692 668.00 | | -205 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 303.00 | | 65 454.00 | 1 277 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 627.00 | | | 1 243 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 676.00 | | 65 454.00 | 33 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 216.00 | 230 345.00 | | 1 006 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 216.00 | 230 345.00 | | 1 006 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 237 328.00 | 131 870.00 | 50 738.00 | 1 237 328.00 |
6T Sur comptes clients | 9 999.00 | 564.00 | 9 999.00 | 9 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 999.00 | 564.00 | 9 999.00 | 9 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247 327.00 | 132 434.00 | 60 735.00 | 1 247 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 594.00 | 60 735.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 929.00 | 1 160 929.00 | | 1 160 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989 611.00 | 989 611.00 | | 989 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 202.00 | 844 202.00 | | 844 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937 289.00 | 2 937 289.00 | | 2 937 289.00 |
UP Prêts | 99 130.00 | | 99 130.00 | 99 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 452.00 | 1 639 452.00 | | 1 639 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
VB T. V. A. | 139 996.00 | 139 996.00 | | 139 996.00 |
VC Groupe et associés | 2 593 455.00 | 2 593 455.00 | | 2 593 455.00 |
VP Divers | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 676.00 | 274 676.00 | | 274 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888 599.00 | 4 789 469.00 | 99 130.00 | 4 888 599.00 |
VW T.V.A. | 925 265.00 | 925 265.00 | | 925 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 881 137.00 | 6 881 137.00 | | 6 881 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | | | 245.00 |