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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596 440.00 | 2 091 453.00 | 504 988.00 | 2 596 440.00 |
AP Constructions | 423 449.00 | 197 482.00 | 225 967.00 | 423 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050 968.00 | 1 766 405.00 | 1 284 563.00 | 3 050 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 388.00 | 1 244 112.00 | 396 276.00 | 1 640 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 968 100.00 | | 968 100.00 | 968 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 122 391.00 | 5 299 452.00 | 3 822 939.00 | 9 122 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 081.00 | 6 395.00 | 678 686.00 | 685 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 207 794.00 | 239 254.00 | 968 540.00 | 1 207 794.00 |
BT Marchandises | 3 235 253.00 | 202 450.00 | 3 032 803.00 | 3 235 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 321.00 | | 64 321.00 | 64 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 538 826.00 | 13 629.00 | 5 525 197.00 | 5 538 826.00 |
BZ Autres créances | 6 560 014.00 | | 6 560 014.00 | 6 560 014.00 |
CF Disponibilités | 2 947 009.00 | | 2 947 009.00 | 2 947 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815 135.00 | | 815 135.00 | 815 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 053 433.00 | 461 728.00 | 20 591 705.00 | 21 053 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 619 562.00 | | 619 562.00 | 619 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 795 387.00 | 5 761 180.00 | 25 034 207.00 | 30 795 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 414 301.00 | 1 260 509.00 | | 1 414 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 855 921.00 | 23 509 713.00 | | 26 855 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
DG Autres réserves | 8 267 235.00 | 8 267 235.00 | | 8 267 235.00 |
DH Report à nouveau | 32 385 481.00 | 26 255 430.00 | | 32 385 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 970 400.00 | 6 130 051.00 | | 6 970 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 268.00 | 707 132.00 | | 2 583 268.00 |
DN Avances conditionnées | 1 727 500.00 | 1 890 000.00 | | 1 727 500.00 |
DO TOTAL (II) | 1 727 500.00 | 1 890 000.00 | | 1 727 500.00 |
DP Provisions pour risques | 687 303.00 | 853 543.00 | | 687 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 303.00 | 853 543.00 | | 687 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 450.00 | 695 030.00 | | 556 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 953 304.00 | 9 174 182.00 | | 12 953 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375 599.00 | 16 339.00 | | 1 375 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 992 024.00 | 5 777 121.00 | | 5 992 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 609.00 | 1 252 329.00 | | 1 185 609.00 |
EA Autres dettes | 6 512.00 | 4 056.00 | | 6 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 082 416.00 | 11 856.00 | | 3 082 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 151 914.00 | 16 930 913.00 | | 25 151 914.00 |
ED (V) | 50 759.00 | 19 397.00 | | 50 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 034 207.00 | 20 400 984.00 | | 25 034 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 067 768.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 470 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 537 935.00 | |
FM Production stockée | | | 66 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 704 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 055 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 758 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 932 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 170 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 447 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 993 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 288 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 913 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 783.00 | 605 149.00 | | 230 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 125.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 680 435.00 | | | 680 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 218.00 | 605 274.00 | | 931 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 993.00 | 3 427.00 | | 52 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 646 019.00 | 2 371.00 | | 2 646 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 088.00 | | | 249 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948 101.00 | 5 798.00 | | 2 948 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 016 883.00 | 599 476.00 | | -2 016 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 960 230.00 | -1 855 897.00 | | -1 960 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 970 400.00 | -6 130 051.00 | | -6 970 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 854 000.00 | 680 000.00 | 514 000.00 | 854 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 000.00 | 680 000.00 | 514 000.00 | 854 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VB T. V. A. | 8 350 000.00 | | | 8 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815 000.00 | | | 815 000.00 |