| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718 534.00 | 1 025 194.00 | 693 340.00 | 1 718 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 266 051.00 | | 1 266 051.00 | 1 266 051.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 595.00 | 1 502 612.00 | 210 983.00 | 1 713 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 987.00 | 503 569.00 | 27 418.00 | 530 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 067.00 | | 174 067.00 | 174 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 094.00 | 7 633.00 | 348 461.00 | 356 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 837 262.00 | 8 279 686.00 | 8 557 576.00 | 16 837 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 852.00 | 128 966.00 | 289 886.00 | 418 852.00 |
BT Marchandises | 1 246 929.00 | 615 030.00 | 631 899.00 | 1 246 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 349.00 | | 61 349.00 | 61 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 255 887.00 | 7 586.00 | 6 248 301.00 | 6 255 887.00 |
BZ Autres créances | 3 029 952.00 | | 3 029 952.00 | 3 029 952.00 |
CF Disponibilités | 211 880.00 | | 211 880.00 | 211 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 847.00 | | 246 847.00 | 246 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 531 621.00 | 811 505.00 | 10 720 116.00 | 11 531 621.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 116.00 | | 110 116.00 | 110 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 478 999.00 | 9 091 191.00 | 19 387 806.00 | 28 478 999.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 076 888.00 | 5 240 678.00 | 5 836 210.00 | 11 076 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 874 418.00 | 1 894 301.00 | | 2 874 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6 720 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | -9 309 826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 667 742.00 | -8 128 826.00 | | -4 667 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 118 021.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 793 324.00 | -8 706 331.00 | | -1 793 324.00 |
DP Provisions pour risques | 45 886.00 | 79 294.00 | | 45 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 886.00 | 79 294.00 | | 45 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669.00 | 1 294.00 | | 1 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135 574.00 | 8 773 384.00 | | 7 135 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 933.00 | 6 618.00 | | 386 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 597 243.00 | 8 740 143.00 | | 8 597 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 952 802.00 | 948 487.00 | | 3 952 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 513.00 | 2 236 806.00 | | 510 513.00 |
EA Autres dettes | 7 928.00 | 729 630.00 | | 7 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 989.00 | 75 372.00 | | 74 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 667 651.00 | 21 511 733.00 | | 20 667 651.00 |
ED (V) | 467 596.00 | 3 016.00 | | 467 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 387 808.00 | 12 887 712.00 | | 19 387 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 535 732.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 081 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 617 355.00 | |
FM Production stockée | | | 28 085.00 | |
FN Production immobilisée | | | 259 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 481 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 646 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 092 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 604 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 691 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 545 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 172 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 246 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 599 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 894 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989 434.00 | 5 109.00 | | 989 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 838 814.00 | 1 025 809.00 | | 5 838 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 828 248.00 | 1 030 918.00 | | 6 828 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 310.00 | 100 954.00 | | 539 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 382 146.00 | 7 118 905.00 | | 1 382 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921 455.00 | 7 219 858.00 | | 1 921 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 906 793.00 | -6 188 940.00 | | 4 906 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 837.00 | -2 359 776.00 | | -319 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 478 493.00 | 12 915 065.00 | | 30 478 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 146 235.00 | 21 043 891.00 | | 35 146 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 667 742.00 | -8 128 826.00 | | -4 667 742.00 |