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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185 356.00 | 2 291 435.00 | 893 922.00 | 3 185 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825 621.00 | | 825 621.00 | 825 621.00 |
AP Constructions | 514 291.00 | 329 914.00 | 184 377.00 | 514 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135 546.00 | 2 490 213.00 | 645 333.00 | 3 135 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 888.00 | 1 527 447.00 | 205 442.00 | 1 732 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 636.00 | | 79 636.00 | 79 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904 812.00 | 6 793.00 | 898 019.00 | 904 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 379 196.00 | 6 645 801.00 | 3 733 395.00 | 10 379 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 329.00 | 16 411.00 | 499 918.00 | 516 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 767.00 | 124 771.00 | 265 996.00 | 390 767.00 |
BT Marchandises | 3 445 577.00 | 560 036.00 | 2 885 541.00 | 3 445 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 638.00 | | 45 638.00 | 45 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 410.00 | | 1 234 410.00 | 1 234 410.00 |
BZ Autres créances | 3 079 389.00 | | 3 079 389.00 | 3 079 389.00 |
CF Disponibilités | 661 381.00 | | 661 381.00 | 661 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 750.00 | | 431 750.00 | 431 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 805 240.00 | 701 217.00 | 9 104 023.00 | 9 805 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 234 730.00 | 7 347 018.00 | 12 887 712.00 | 20 234 730.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 894 301.00 | 1 894 301.00 | | 1 894 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720 000.00 | 6 720 000.00 | | 6 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 309 826.00 | -7 151 966.00 | | -9 309 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 128 826.00 | -2 157 860.00 | | -8 128 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 021.00 | 137 691.00 | | 118 021.00 |
DL TOTAL (I) | -8 706 331.00 | -557 835.00 | | -8 706 331.00 |
DP Provisions pour risques | 79 294.00 | 114 917.00 | | 79 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 294.00 | 114 917.00 | | 79 294.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 294.00 | 262 288.00 | | 1 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 773 384.00 | 9 097 409.00 | | 8 773 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 618.00 | 101 840.00 | | 6 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 740 143.00 | 6 467 481.00 | | 8 740 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 487.00 | 1 031 086.00 | | 948 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 236 806.00 | | | 2 236 806.00 |
EA Autres dettes | 729 630.00 | 566 538.00 | | 729 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 372.00 | 3 310 531.00 | | 75 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 511 733.00 | 20 837 175.00 | | 21 511 733.00 |
ED (V) | 3 016.00 | 36 601.00 | | 3 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 887 712.00 | 20 430 858.00 | | 12 887 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 013 148.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 422 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 435 738.00 | |
FM Production stockée | | | -163 511.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 336 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 823 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 181 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -822 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 450 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 979 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 294.00 | |
GE Autres charges | | | 775 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 860 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 036 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 299 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 109.00 | 2 114.00 | | 5 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025 809.00 | 20 552.00 | | 1 025 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 918.00 | 22 666.00 | | 1 030 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 954.00 | 190 414.00 | | 100 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 118 905.00 | 2 750.00 | | 7 118 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 219 858.00 | 193 164.00 | | 7 219 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 188 940.00 | -170 498.00 | | -6 188 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 359 776.00 | -1 335 606.00 | | -2 359 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 915 065.00 | 12 668 242.00 | | 12 915 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 043 891.00 | 14 826 102.00 | | 21 043 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 128 826.00 | -2 157 860.00 | | -8 128 826.00 |