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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399 174.00 | 2 339 224.00 | 1 059 950.00 | 3 399 174.00 |
AP Constructions | 415 150.00 | 239 220.00 | 175 930.00 | 415 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094 744.00 | 2 040 562.00 | 1 054 182.00 | 3 094 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 034.00 | 1 287 234.00 | 369 800.00 | 1 657 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 986 108.00 | | 1 986 108.00 | 1 986 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753 773.00 | | 753 773.00 | 753 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 307 029.00 | 5 906 240.00 | 5 400 789.00 | 11 307 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 539.00 | 1 407.00 | 445 132.00 | 446 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 582 281.00 | 338 081.00 | 244 200.00 | 582 281.00 |
BT Marchandises | 2 316 362.00 | 261 796.00 | 2 054 566.00 | 2 316 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 768.00 | | 75 768.00 | 75 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 949 198.00 | | 3 949 198.00 | 3 949 198.00 |
BZ Autres créances | 4 262 129.00 | | 4 262 129.00 | 4 262 129.00 |
CF Disponibilités | 6 160 808.00 | | 6 160 808.00 | 6 160 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 423.00 | | 558 423.00 | 558 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 351 508.00 | 601 284.00 | 17 750 224.00 | 18 351 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 663 458.00 | 6 507 525.00 | 23 155 933.00 | 29 663 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 414 301.00 | 1 414 301.00 | | 1 414 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 26 855 921.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 55 157.00 | | |
DG Autres réserves | | 8 267 235.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 177 569.00 | -32 385 481.00 | | -4 177 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 974 397.00 | -6 970 400.00 | | -2 974 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 361.00 | 180 000.00 | | 157 361.00 |
DL TOTAL (I) | -5 580 305.00 | -2 583 268.00 | | -5 580 305.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 727 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 727 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | 166 446.00 | 687 303.00 | | 166 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 446.00 | 687 303.00 | | 166 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 707.00 | 556 450.00 | | 411 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 501 422.00 | 12 953 304.00 | | 13 501 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 786.00 | 1 375 599.00 | | 129 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674 759.00 | 5 992 024.00 | | 6 674 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 547.00 | 1 185 609.00 | | 1 329 547.00 |
EA Autres dettes | 21 254.00 | 6 512.00 | | 21 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 156 676.00 | 3 082 416.00 | | 6 156 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 225 150.00 | 25 151 914.00 | | 28 225 150.00 |
ED (V) | 344 642.00 | 50 759.00 | | 344 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 155 933.00 | 25 034 207.00 | | 23 155 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 471 184.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 312 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 783 462.00 | |
FM Production stockée | | | -625 513.00 | |
FN Production immobilisée | | | 787 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 195 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 820 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 918 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 971 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 174 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 242 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 046 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 568 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 410 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 589 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 061 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 837.00 | 230 783.00 | | 31 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 340.00 | 20 000.00 | | 19 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 680 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 178.00 | 931 218.00 | | 51 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 415.00 | 52 993.00 | | 20 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 645.00 | 2 646 019.00 | | 118 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 249 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 060.00 | 2 948 101.00 | | 139 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 882.00 | -2 016 883.00 | | -87 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 174 614.00 | -1 960 230.00 | | -1 174 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 235 672.00 | 21 838 496.00 | | 20 235 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 210 069.00 | 28 808 896.00 | | 23 210 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 974 397.00 | -6 970 400.00 | | -2 974 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 679 000.00 | | | 8 679 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 552 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 152 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 082 000.00 | | | 6 082 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 299 000.00 | 965 000.00 | 359 000.00 | 5 299 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 206 000.00 | 470 000.00 | 111 000.00 | 3 206 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 000.00 | 51 000.00 | 572 000.00 | 688 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 000.00 | 51 000.00 | 572 000.00 | 688 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 000.00 | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 569 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 677 000.00 | 6 677 000.00 | | 6 677 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 653 000.00 | 6 653 000.00 | | 6 653 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 949 000.00 | | | 3 949 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 968 000.00 | | | 1 968 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 852 000.00 | 7 211 000.00 | 1 641 000.00 | 8 852 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 660 000.00 | 14 660 000.00 | | 14 660 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 92.00 | | 87.00 |