| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395 266.00 | 2 839 187.00 | 556 079.00 | 3 395 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 161 739.00 | | 4 161 739.00 | 4 161 739.00 |
AP Constructions | 511 217.00 | 284 828.00 | 226 389.00 | 511 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111 143.00 | 2 291 943.00 | 819 200.00 | 3 111 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 129.00 | 1 416 623.00 | 291 506.00 | 1 708 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752 122.00 | 6 793.00 | 745 329.00 | 752 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 644 163.00 | 6 839 374.00 | 6 804 789.00 | 13 644 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 046.00 | 3 564.00 | 679 482.00 | 683 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 554 278.00 | 420 454.00 | 133 824.00 | 554 278.00 |
BT Marchandises | 2 622 760.00 | 135 059.00 | 2 487 701.00 | 2 622 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 979.00 | | 147 979.00 | 147 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 264.00 | | 2 465 264.00 | 2 465 264.00 |
BZ Autres créances | 3 194 436.00 | | 3 194 436.00 | 3 194 436.00 |
CF Disponibilités | 4 175 194.00 | | 4 175 194.00 | 4 175 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 493.00 | | 331 493.00 | 331 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 174 450.00 | 559 077.00 | 13 615 373.00 | 14 174 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 829 309.00 | 7 398 451.00 | 20 430 858.00 | 27 829 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 894 301.00 | 1 414 301.00 | | 1 894 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 720 000.00 | | | 6 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 151 966.00 | -4 177 569.00 | | -7 151 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 157 860.00 | -2 974 397.00 | | -2 157 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 691.00 | 157 361.00 | | 137 691.00 |
DL TOTAL (I) | -557 835.00 | -5 580 305.00 | | -557 835.00 |
DP Provisions pour risques | 114 917.00 | 166 446.00 | | 114 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 917.00 | 166 446.00 | | 114 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 288.00 | 411 707.00 | | 262 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 097 409.00 | 13 501 422.00 | | 9 097 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 840.00 | 129 786.00 | | 101 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 467 481.00 | 6 674 759.00 | | 6 467 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 086.00 | 1 329 547.00 | | 1 031 086.00 |
EA Autres dettes | 566 538.00 | 21 254.00 | | 566 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 310 531.00 | 6 156 676.00 | | 3 310 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 837 175.00 | 28 225 150.00 | | 20 837 175.00 |
ED (V) | 36 601.00 | 344 642.00 | | 36 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 430 858.00 | 23 155 933.00 | | 20 430 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 816 592.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 039 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 856 547.00 | |
FM Production stockée | | | -28 003.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 440 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 591 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 239 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 449 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 013 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 417.00 | |
GE Autres charges | | | 827 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 547 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 955 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 322 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | 31 837.00 | | 2 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 552.00 | 19 340.00 | | 20 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 666.00 | 51 178.00 | | 22 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 414.00 | 20 415.00 | | 190 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | 118 645.00 | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 164.00 | 139 060.00 | | 193 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 498.00 | -87 882.00 | | -170 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 335 606.00 | -1 174 614.00 | | -1 335 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 668 242.00 | 20 235 672.00 | | 12 668 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 826 102.00 | 23 210 069.00 | | 14 826 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 157 860.00 | -2 974 397.00 | | -2 157 860.00 |