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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 045.00 | 21 710.00 | 22 335.00 | 44 045.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 338 707.00 | 158 209.00 | 180 498.00 | 338 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 423.00 | 155 873.00 | 40 549.00 | 196 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 523.00 | 438 991.00 | 101 532.00 | 540 523.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 613.00 | | 96 613.00 | 96 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 373.00 | 774 783.00 | 667 591.00 | 1 442 373.00 |
BP En cours de production de services | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BT Marchandises | 4 710 252.00 | 184 115.00 | 4 526 137.00 | 4 710 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 265.00 | | 1 663 265.00 | 1 663 265.00 |
BZ Autres créances | 738 150.00 | | 738 150.00 | 738 150.00 |
CF Disponibilités | 72 626.00 | | 72 626.00 | 72 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 238 695.00 | 184 115.00 | 7 054 581.00 | 7 238 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 069.00 | 958 897.00 | 7 722 171.00 | 8 681 069.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 771 999.00 | 783 856.00 | | 771 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 049.00 | 238 143.00 | | 269 049.00 |
DK Provisions réglementées | 2 094.00 | 3 059.00 | | 2 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 912.00 | 1 150 828.00 | | 1 168 912.00 |
DP Provisions pour risques | 31 759.00 | 22 664.00 | | 31 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 759.00 | 22 664.00 | | 31 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 526.00 | 1 707 538.00 | | 1 651 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 205.00 | 375 653.00 | | 586 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 595.00 | 152 154.00 | | 68 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 773.00 | 2 732 732.00 | | 3 761 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 821.00 | 360 933.00 | | 330 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 215.00 | | |
EA Autres dettes | 104 858.00 | 53 538.00 | | 104 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 722.00 | 19 808.00 | | 17 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 521 500.00 | 5 404 570.00 | | 6 521 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 722 171.00 | 6 578 062.00 | | 7 722 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 442 122.00 | | 20 442 122.00 | 20 442 122.00 |
FD Production vendue biens | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
FG Production vendue services | 1 110 138.00 | | 1 110 138.00 | 1 110 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 563 020.00 | | 21 563 020.00 | 21 563 020.00 |
FM Production stockée | | | 16 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 813 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 612 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -982 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 759.00 | |
GE Autres charges | | | 18 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 424 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 851.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 7 100.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 965.00 | 5 688.00 | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215.00 | 12 788.00 | | 2 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 800.00 | 135.00 | | 16 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 711.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 369.00 | 4 846.00 | | 17 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 154.00 | 7 942.00 | | -15 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 283.00 | 88 144.00 | | 113 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 888 335.00 | 19 842 086.00 | | 21 888 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 619 286.00 | 19 603 943.00 | | 21 619 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 049.00 | 238 143.00 | | 269 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 870.00 | | 45 845.00 | 1 422 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 342.00 | 1 442 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 304.00 | 257 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 038.00 | 1 078 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 777.00 | | | 258 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 345.00 | | 45 845.00 | 1 057 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 748.00 | | | 106 748.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 724.00 | 64 400.00 | 26 342.00 | 736 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 484.00 | 3 529.00 | 1 304.00 | 19 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 240.00 | 60 871.00 | 25 038.00 | 717 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 059.00 | | 965.00 | 3 059.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 664.00 | 31 759.00 | 22 664.00 | 22 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 148.00 | 184 113.00 | 187 148.00 | 187 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 148.00 | 184 113.00 | 187 148.00 | 187 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 871.00 | 215 872.00 | 210 777.00 | 212 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 872.00 | 209 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 773.00 | 3 761 773.00 | | 3 761 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 226.00 | 79 226.00 | | 79 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 625.00 | 124 625.00 | | 124 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 858.00 | 104 858.00 | | 104 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 265.00 | | | 1 663 265.00 |
VB T. V. A. | 138 475.00 | | | 138 475.00 |
VC Groupe et associés | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042 726.00 | 1 042 726.00 | | 1 042 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 800.00 | 146 033.00 | 462 767.00 | 608 800.00 |
VI Groupe et associés | 586 205.00 | 586 205.00 | | 586 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 003.00 | | | 181 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 914.00 | | | 581 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 391.00 | 2 421 391.00 | 10 001.00 | 2 431 391.00 |
VW T.V.A. | 124 731.00 | 124 731.00 | | 124 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 452 905.00 | 5 990 138.00 | 462 767.00 | 6 452 905.00 |