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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 320.00 | 40 630.00 | 4 690.00 | 45 320.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
AP Constructions | 483 776.00 | 310 301.00 | 173 475.00 | 483 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 390.00 | 165 594.00 | 52 796.00 | 218 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 481.00 | 514 101.00 | 130 380.00 | 644 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 112 458.00 | 823.00 | 111 635.00 | 112 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 539.00 | 1 031 449.00 | 705 091.00 | 1 736 539.00 |
BP En cours de production de services | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BT Marchandises | 5 171 036.00 | 212 269.00 | 4 958 767.00 | 5 171 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 568.00 | 27 524.00 | 1 752 044.00 | 1 779 568.00 |
BZ Autres créances | 1 217 064.00 | | 1 217 064.00 | 1 217 064.00 |
CF Disponibilités | 389 900.00 | | 389 900.00 | 389 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 593 957.00 | 239 793.00 | 8 354 164.00 | 8 593 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 330 497.00 | 1 271 242.00 | 9 059 255.00 | 10 330 497.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 139 915.00 | 1 234 105.00 | | 1 139 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 975.00 | -94 190.00 | | 143 975.00 |
DK Provisions réglementées | 5 206.00 | 2 426.00 | | 5 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 867.00 | 1 268 112.00 | | 1 414 867.00 |
DP Provisions pour risques | 23 146.00 | 32 558.00 | | 23 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 146.00 | 32 558.00 | | 23 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632 818.00 | 2 802 234.00 | | 2 632 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 547.00 | 392 385.00 | | 377 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 615.00 | 123 750.00 | | 220 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881 419.00 | 3 700 398.00 | | 3 881 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 060.00 | 374 428.00 | | 406 060.00 |
EA Autres dettes | 75 230.00 | 73 973.00 | | 75 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 555.00 | 11 721.00 | | 27 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 621 242.00 | 7 478 890.00 | | 7 621 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 059 255.00 | 8 779 560.00 | | 9 059 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 887 591.00 | | 23 887 591.00 | 23 887 591.00 |
FD Production vendue biens | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
FG Production vendue services | 1 387 213.00 | -43 840.00 | 1 343 373.00 | 1 387 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 286 722.00 | -43 840.00 | 25 242 882.00 | 25 286 722.00 |
FM Production stockée | | | 4 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 554 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 995 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 146.00 | |
GE Autres charges | | | 16 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 372 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 439.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306.00 | 235.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 9 673.00 | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 468.00 | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 984.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 086.00 | 515.00 | | 3 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 687.00 | 11 967.00 | | 3 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 670.00 | -2 294.00 | | -2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 577 533.00 | 23 137 873.00 | | 25 577 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 433 558.00 | 23 232 062.00 | | 25 433 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 975.00 | -94 190.00 | | 143 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 369.00 | | 83 018.00 | 1 778 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 847.00 | 1 736 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 847.00 | 1 346 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 748.00 | | 8 550.00 | 258 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 588.00 | | 65 905.00 | 1 405 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 032.00 | | 8 563.00 | 114 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 615.00 | 94 028.00 | 124 017.00 | 1 060 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 708.00 | 3 922.00 | | 36 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 907.00 | 90 106.00 | 124 017.00 | 1 023 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 823.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 426.00 | 3 086.00 | 306.00 | 2 426.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 558.00 | 23 146.00 | 32 558.00 | 32 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 131.00 | 212 269.00 | 222 131.00 | 222 131.00 |
6T Sur comptes clients | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 654.00 | 213 092.00 | 222 131.00 | 249 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 639.00 | 239 324.00 | 254 995.00 | 284 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 235 415.00 | |
UG ‐ Financières | | | 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881 419.00 | 3 881 419.00 | | 3 881 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 268.00 | 102 268.00 | | 102 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 717.00 | 116 717.00 | | 116 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 540.00 | 1 746 540.00 | | 1 746 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VB T. V. A. | 148 374.00 | 148 374.00 | | 148 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947 781.00 | 947 781.00 | | 947 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685 037.00 | 310 911.00 | 1 365 801.00 | 1 685 037.00 |
VI Groupe et associés | 377 547.00 | 377 547.00 | | 377 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 929.00 | | | 141 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 352.00 | 1 068 352.00 | | 1 068 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 112.00 | 3 027 111.00 | 10 001.00 | 3 037 112.00 |
VW T.V.A. | 178 962.00 | 178 962.00 | | 178 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 400 628.00 | 6 026 502.00 | 1 365 801.00 | 7 400 628.00 |