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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 320.00 | 36 708.00 | 8 612.00 | 45 320.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 486 487.00 | 279 598.00 | 206 890.00 | 486 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 833.00 | 182 254.00 | 44 578.00 | 226 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 438.00 | 562 055.00 | 129 383.00 | 691 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 896.00 | | 103 896.00 | 103 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 369.00 | 1 060 615.00 | 717 754.00 | 1 778 369.00 |
BP En cours de production de services | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BT Marchandises | 5 135 689.00 | 222 131.00 | 4 913 558.00 | 5 135 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 643.00 | 27 524.00 | 1 576 120.00 | 1 603 643.00 |
BZ Autres créances | 1 463 873.00 | | 1 463 873.00 | 1 463 873.00 |
CF Disponibilités | 90 187.00 | | 90 187.00 | 90 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 311 460.00 | 249 654.00 | 8 061 806.00 | 8 311 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 089 829.00 | 1 310 269.00 | 8 779 560.00 | 10 089 829.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 234 105.00 | 1 082 581.00 | | 1 234 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 190.00 | 151 524.00 | | -94 190.00 |
DK Provisions réglementées | 2 426.00 | 2 146.00 | | 2 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 112.00 | 1 362 022.00 | | 1 268 112.00 |
DP Provisions pour risques | 32 558.00 | 34 339.00 | | 32 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 558.00 | 34 339.00 | | 32 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 234.00 | 2 234 682.00 | | 2 802 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 385.00 | 540 575.00 | | 392 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 750.00 | 71 003.00 | | 123 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 398.00 | 5 164 558.00 | | 3 700 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 428.00 | 434 789.00 | | 374 428.00 |
EA Autres dettes | 73 973.00 | 98 767.00 | | 73 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 721.00 | 46 948.00 | | 11 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 478 890.00 | 8 591 323.00 | | 7 478 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 779 560.00 | 9 987 683.00 | | 8 779 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 641 814.00 | | 21 641 814.00 | 21 641 814.00 |
FD Production vendue biens | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
FG Production vendue services | 1 121 636.00 | -31 165.00 | 1 090 472.00 | 1 121 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 773 217.00 | -31 165.00 | 22 742 053.00 | 22 773 217.00 |
FM Production stockée | | | 1 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 122 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 742 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 144 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 558.00 | |
GE Autres charges | | | 21 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 173 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 439.00 | 9 939.00 | | 9 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235.00 | 661.00 | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 673.00 | 10 601.00 | | 9 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 663.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 984.00 | 7 134.00 | | 10 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515.00 | 7 698.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 967.00 | 15 495.00 | | 11 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 294.00 | -4 894.00 | | -2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 137 873.00 | 26 333 546.00 | | 23 137 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 232 062.00 | 26 182 022.00 | | 23 232 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 190.00 | 151 524.00 | | -94 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 485.00 | | 37 993.00 | 1 759 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 110.00 | 1 778 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 110.00 | 1 405 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 748.00 | | | 258 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 704.00 | | 37 993.00 | 1 386 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 032.00 | | | 114 032.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 375.00 | 97 366.00 | 11 126.00 | 974 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 754.00 | 3 954.00 | | 32 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 621.00 | 93 412.00 | 11 126.00 | 941 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 146.00 | 515.00 | 235.00 | 2 146.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 339.00 | 32 558.00 | 34 339.00 | 34 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 249.00 | 222 131.00 | 267 249.00 | 267 249.00 |
6T Sur comptes clients | 22 313.00 | 5 211.00 | | 22 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 562.00 | 227 341.00 | 267 249.00 | 289 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 047.00 | 260 415.00 | 301 823.00 | 326 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 259 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 398.00 | 3 700 398.00 | | 3 700 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 884.00 | 121 884.00 | | 121 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 889.00 | 71 889.00 | | 71 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 973.00 | 73 973.00 | | 73 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 615.00 | 1 570 615.00 | | 1 570 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VB T. V. A. | 235 454.00 | 235 454.00 | | 235 454.00 |
VC Groupe et associés | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971 361.00 | 971 361.00 | | 971 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 873.00 | 161 102.00 | 1 508 818.00 | 1 830 873.00 |
VI Groupe et associés | 392 385.00 | 392 385.00 | | 392 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 415 827.00 | | | 1 415 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 510.00 | | | 198 510.00 |
VP Divers | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129 787.00 | 1 129 787.00 | | 1 129 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 996.00 | 3 081 995.00 | 10 001.00 | 3 091 996.00 |
VW T.V.A. | 171 229.00 | 171 229.00 | | 171 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 355 140.00 | 5 685 369.00 | 1 508 818.00 | 7 355 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |