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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 045.00 | 25 239.00 | 18 806.00 | 44 045.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 347 859.00 | 168 323.00 | 179 537.00 | 347 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 966.00 | 164 516.00 | 40 450.00 | 204 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 319.00 | 477 066.00 | 154 254.00 | 631 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 103 896.00 | | 103 896.00 | 103 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 301.00 | 835 143.00 | 729 157.00 | 1 564 301.00 |
BP En cours de production de services | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BT Marchandises | 5 380 848.00 | 266 954.00 | 5 113 895.00 | 5 380 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 282.00 | 17 071.00 | 1 610 211.00 | 1 627 282.00 |
BZ Autres créances | 760 391.00 | | 760 391.00 | 760 391.00 |
CF Disponibilités | 480 950.00 | | 480 950.00 | 480 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 300 251.00 | 284 025.00 | 8 016 226.00 | 8 300 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 864 551.00 | 1 119 168.00 | 8 745 383.00 | 9 864 551.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 741 048.00 | 771 999.00 | | 741 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 897.00 | 269 049.00 | | 376 897.00 |
DK Provisions réglementées | 1 414.00 | 2 094.00 | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 129.00 | 1 168 912.00 | | 1 245 129.00 |
DP Provisions pour risques | 27 209.00 | 31 759.00 | | 27 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 209.00 | 31 759.00 | | 27 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 667.00 | 1 651 526.00 | | 1 551 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 820.00 | 586 205.00 | | 732 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 861.00 | 68 595.00 | | 56 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556 272.00 | 3 761 773.00 | | 4 556 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 288.00 | 330 821.00 | | 367 288.00 |
EA Autres dettes | 174 190.00 | 104 858.00 | | 174 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 948.00 | 17 722.00 | | 33 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 473 045.00 | 6 521 500.00 | | 7 473 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 745 383.00 | 7 722 171.00 | | 8 745 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 398 662.00 | | 23 398 662.00 | 23 398 662.00 |
FD Production vendue biens | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
FG Production vendue services | 1 131 090.00 | | 1 131 090.00 | 1 131 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 538 444.00 | | 24 538 444.00 | 24 538 444.00 |
FM Production stockée | | | -10 475.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 817 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 861 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 209.00 | |
GE Autres charges | | | 19 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 281 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 250.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 680.00 | 965.00 | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | 2 215.00 | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 165.00 | 16 800.00 | | 18 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 182.00 | 569.00 | | 9 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 392.00 | 17 369.00 | | 27 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 295.00 | -15 154.00 | | -26 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 966.00 | 113 283.00 | | 158 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 905 668.00 | 21 888 335.00 | | 24 905 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 528 772.00 | 21 619 286.00 | | 24 528 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 897.00 | 269 049.00 | | 376 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 373.00 | | 155 251.00 | 1 442 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 30 825.00 | 1 564 301.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 30 825.00 | 1 192 795.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 473.00 | | | 257 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 152.00 | | 147 967.00 | 1 078 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 748.00 | | 7 284.00 | 106 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 783.00 | 84 799.00 | 30 825.00 | 774 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 710.00 | 3 529.00 | | 21 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 073.00 | 81 270.00 | 30 825.00 | 753 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 094.00 | | 680.00 | 2 094.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 759.00 | 27 209.00 | 31 759.00 | 31 759.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 386.00 | 478.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 184 115.00 | 266 954.00 | 184 115.00 | 184 115.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 115.00 | 290 411.00 | 184 593.00 | 184 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 968.00 | 317 620.00 | 217 032.00 | 217 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 620.00 | 216 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 478.00 | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 556 272.00 | 4 556 272.00 | | 4 556 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 206.00 | 142 206.00 | | 142 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 190.00 | 174 190.00 | | 174 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 796.00 | | | 1 606 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
VB T. V. A. | 135 452.00 | | | 135 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 675.00 | 640 675.00 | | 640 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 992.00 | 210 689.00 | 608 848.00 | 910 992.00 |
VI Groupe et associés | 732 820.00 | 732 820.00 | | 732 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666.00 | | | 500 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 943.00 | | | 197 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 208.00 | | | 623 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 866.00 | 2 408 866.00 | 10 001.00 | 2 418 866.00 |
VW T.V.A. | 130 533.00 | 130 533.00 | | 130 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 416 185.00 | 6 715 882.00 | 608 848.00 | 7 416 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |
ZE Dividendes | 33.00 | | | 33.00 |