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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 320.00 | 32 754.00 | 12 566.00 | 45 320.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 465 063.00 | 235 132.00 | 229 931.00 | 465 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 033.00 | 170 532.00 | 52 500.00 | 223 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 608.00 | 535 956.00 | 162 652.00 | 698 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 896.00 | | 103 896.00 | 103 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 485.00 | 974 375.00 | 785 110.00 | 1 759 485.00 |
BP En cours de production de services | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BT Marchandises | 6 280 533.00 | 267 249.00 | 6 013 284.00 | 6 280 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 959.00 | 22 313.00 | 1 574 646.00 | 1 596 959.00 |
BZ Autres créances | 1 226 450.00 | | 1 226 450.00 | 1 226 450.00 |
CF Disponibilités | 356 189.00 | | 356 189.00 | 356 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 492 136.00 | 289 562.00 | 9 202 574.00 | 9 492 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 251 620.00 | 1 263 937.00 | 9 987 683.00 | 11 251 620.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 082 581.00 | 732 945.00 | | 1 082 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 524.00 | 349 636.00 | | 151 524.00 |
DK Provisions réglementées | 2 146.00 | 1 226.00 | | 2 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 022.00 | 1 209 577.00 | | 1 362 022.00 |
DP Provisions pour risques | 34 339.00 | 31 278.00 | | 34 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 339.00 | 31 278.00 | | 34 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234 682.00 | 1 406 981.00 | | 2 234 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 575.00 | 833 587.00 | | 540 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 003.00 | 165 932.00 | | 71 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 164 558.00 | 6 588 673.00 | | 5 164 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 789.00 | 427 187.00 | | 434 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 668.00 | | |
EA Autres dettes | 98 767.00 | 111 349.00 | | 98 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 948.00 | 38 363.00 | | 46 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 591 323.00 | 9 576 740.00 | | 8 591 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 987 683.00 | 10 817 595.00 | | 9 987 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 597 639.00 | 21.00 | 24 597 660.00 | 24 597 639.00 |
FD Production vendue biens | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
FG Production vendue services | 1 444 317.00 | -54 648.00 | 1 389 669.00 | 1 444 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 058 793.00 | -54 627.00 | 26 004 166.00 | 26 058 793.00 |
FM Production stockée | | | -905.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 307 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 861 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 613 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 339.00 | |
GE Autres charges | | | 21 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 033 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 601.00 | 16 923.00 | | 10 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 11 120.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 698.00 | 2 603.00 | | 7 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 495.00 | 13 723.00 | | 15 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 894.00 | 3 201.00 | | -4 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 373.00 | 114 605.00 | | 51 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 333 546.00 | 26 493 979.00 | | 26 333 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 182 022.00 | 26 144 343.00 | | 26 182 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 524.00 | 349 636.00 | | 151 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 408.00 | | 157 199.00 | 1 635 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 122.00 | 1 759 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 122.00 | 1 386 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 748.00 | | | 258 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 627.00 | | 157 199.00 | 1 262 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 032.00 | | | 114 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 375.00 | 103 989.00 | 25 989.00 | 896 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 800.00 | 3 954.00 | | 28 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 575.00 | 100 035.00 | 25 989.00 | 867 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 226.00 | 1 581.00 | 661.00 | 1 226.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 278.00 | 34 339.00 | 31 278.00 | 31 278.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 838.00 | 267 249.00 | 243 838.00 | 243 838.00 |
6T Sur comptes clients | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 929.00 | 267 249.00 | 247 616.00 | 269 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 432.00 | 303 169.00 | 279 555.00 | 302 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 588.00 | 278 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 581.00 | 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164 558.00 | 5 164 558.00 | | 5 164 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 620.00 | 104 620.00 | | 104 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 998.00 | 134 998.00 | | 134 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 767.00 | 98 767.00 | | 98 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 930.00 | 1 563 930.00 | | 1 563 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VB T. V. A. | 110 723.00 | 110 723.00 | | 110 723.00 |
VC Groupe et associés | 139 061.00 | 139 061.00 | | 139 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621 065.00 | 1 621 065.00 | | 1 621 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 617.00 | 201 655.00 | 374 018.00 | 613 617.00 |
VI Groupe et associés | 540 575.00 | 540 575.00 | | 540 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 075.00 | | | 120 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 007.00 | | | 207 007.00 |
VP Divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 918.00 | 975 918.00 | | 975 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 448.00 | 2 838 447.00 | 10 001.00 | 2 848 448.00 |
VW T.V.A. | 174 414.00 | 174 414.00 | | 174 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 520 319.00 | 8 108 357.00 | 374 018.00 | 8 520 319.00 |