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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 501.00 | 9 156.00 | 345.00 | 9 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 484.00 | 8 292.00 | 21 193.00 | 29 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 685.00 | 17 448.00 | 37 238.00 | 54 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
BZ Autres créances | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CF Disponibilités | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 350.00 | | 152 350.00 | 152 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 036.00 | 17 448.00 | 189 588.00 | 207 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 048.00 | 4 427.00 | | 5 048.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 030.00 | -20 827.00 | | -19 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 051.00 | 12 418.00 | | -56 051.00 |
DL TOTAL (I) | 113 966.00 | 180 017.00 | | 113 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 637.00 | 27 522.00 | | 19 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 404.00 | 2 076.00 | | 5 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 584.00 | 15 091.00 | | 13 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 637.00 | 38 212.00 | | 30 637.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 622.00 | 89 260.00 | | 75 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 588.00 | 269 278.00 | | 189 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 183.00 | 69 623.00 | | 64 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 762.00 | | 323 762.00 | 323 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 762.00 | | 323 762.00 | 323 762.00 |
FM Production stockée | | | 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 477.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | 149.00 | | 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 700.00 | 55 499.00 | | 35 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 675.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 1 864.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -1 864.00 | | -674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 541.00 | 443 721.00 | | 325 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 593.00 | 431 303.00 | | 381 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 051.00 | 12 418.00 | | -56 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197.00 | 54 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 38 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 169.00 | 4 477.00 | 1 197.00 | 14 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 169.00 | 4 477.00 | 1 197.00 | 14 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 637.00 | 8 198.00 | 11 439.00 | 19 637.00 |
VI Groupe et associés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VP Divers | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 005.00 | 84 305.00 | 15 700.00 | 100 005.00 |
VW T.V.A. | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 622.00 | 64 183.00 | 11 439.00 | 75 622.00 |