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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 595.00 | 15 313.00 | 6 282.00 | 21 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 937.00 | 25 966.00 | 13 971.00 | 39 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 132.00 | 41 279.00 | 36 853.00 | 78 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
CF Disponibilités | 147 447.00 | | 147 447.00 | 147 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 326.00 | | 227 326.00 | 227 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 458.00 | 41 279.00 | 264 179.00 | 305 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 968.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 84 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 653.00 | -18 598.00 | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 377.00 | 44 283.00 | | -52 377.00 |
DL TOTAL (I) | 166 276.00 | 218 653.00 | | 166 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 1 133.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 571.00 | 9 437.00 | | 6 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 160.00 | 51 229.00 | | 41 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 903.00 | 61 799.00 | | 97 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 179.00 | 280 452.00 | | 264 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 903.00 | 61 799.00 | | 47 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 239.00 | | 122 239.00 | 122 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 239.00 | | 122 239.00 | 122 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | 1 067.00 | | 1 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 076.00 | 24 918.00 | | 15 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 042.00 | 467 461.00 | | 155 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 419.00 | 423 178.00 | | 207 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 377.00 | 44 283.00 | | -52 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 485.00 | 12 288.00 | | 20 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 774.00 | | 4 774.00 | 73 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 78 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 61 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 174.00 | | 4 774.00 | 57 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 068.00 | 8 627.00 | 416.00 | 33 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 068.00 | 8 627.00 | 416.00 | 33 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171.00 | | | 171.00 |
VP Divers | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 579.00 | 62 979.00 | 16 600.00 | 79 579.00 |
VW T.V.A. | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 903.00 | 47 903.00 | 50 000.00 | 97 903.00 |