| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 9 434.00 | 2 466.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 114.00 | 12 871.00 | 17 243.00 | 30 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 714.00 | 22 305.00 | 35 409.00 | 57 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
BZ Autres créances | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CF Disponibilités | 77 033.00 | | 77 033.00 | 77 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 031.00 | | 174 031.00 | 174 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 746.00 | 22 305.00 | 209 441.00 | 231 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 082.00 | -19 030.00 | | -75 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 927.00 | -56 051.00 | | 23 927.00 |
DL TOTAL (I) | 137 893.00 | 113 966.00 | | 137 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 439.00 | 19 637.00 | | 11 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556.00 | 5 404.00 | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 13 584.00 | | 16 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 001.00 | 30 637.00 | | 41 001.00 |
EA Autres dettes | | 6 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 548.00 | 75 622.00 | | 71 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 441.00 | 189 588.00 | | 209 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 632.00 | 64 183.00 | | 68 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 332.00 | | 430 332.00 | 430 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 332.00 | | 430 332.00 | 430 332.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 680.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 004.00 | 35 700.00 | | 23 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 674.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 674.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -674.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 776.00 | 325 541.00 | | 425 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 849.00 | 381 593.00 | | 401 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 927.00 | -56 051.00 | | 23 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 016.00 | 18 031.00 | | 9 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 685.00 | | 3 029.00 | 54 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 985.00 | | 3 029.00 | 38 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 448.00 | 4 857.00 | | 17 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 448.00 | 4 857.00 | | 17 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 439.00 | 8 523.00 | 2 916.00 | 11 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VP Divers | 439.00 | | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 139.00 | 82 439.00 | 15 700.00 | 98 139.00 |
VW T.V.A. | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 548.00 | 68 632.00 | 2 916.00 | 71 548.00 |