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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 595.00 | 18 014.00 | 3 581.00 | 21 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 357.00 | 29 107.00 | 9 250.00 | 38 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 552.00 | 47 121.00 | 29 431.00 | 76 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 188.00 | | 71 188.00 | 71 188.00 |
BZ Autres créances | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CF Disponibilités | 156 265.00 | | 156 265.00 | 156 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 541.00 | | 269 541.00 | 269 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 092.00 | 47 121.00 | 298 971.00 | 346 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 724.00 | 653.00 | | -51 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 518.00 | -52 377.00 | | 22 518.00 |
DL TOTAL (I) | 188 794.00 | 166 276.00 | | 188 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 760.00 | 171.00 | | 13 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 6 571.00 | | 4 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 200.00 | 41 160.00 | | 42 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 178.00 | 97 903.00 | | 110 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 971.00 | 264 179.00 | | 298 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 178.00 | 47 903.00 | | 60 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 489.00 | | 187 489.00 | 187 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 489.00 | | 187 489.00 | 187 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 422.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | 1 300.00 | | 27.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 858.00 | 15 076.00 | | 18 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 2 627.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 2 627.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | -2 627.00 | | -688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 171.00 | 155 042.00 | | 261 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 653.00 | 207 419.00 | | 238 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 518.00 | -52 377.00 | | 22 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 671.00 | 20 485.00 | | 31 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 132.00 | | | 78 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 76 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 59 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 279.00 | 7 422.00 | 1 580.00 | 41 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 279.00 | 7 422.00 | 1 580.00 | 41 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VW T.V.A. | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 178.00 | 60 178.00 | 50 000.00 | 110 178.00 |