|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 551.00 | 10 019.00 | 1 532.00 | 11 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 292.00 | 15 685.00 | 15 606.00 | 31 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 542.00 | 25 704.00 | 32 838.00 | 58 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 767.00 | | 139 767.00 | 139 767.00 |
BZ Autres créances | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CF Disponibilités | 55 451.00 | | 55 451.00 | 55 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 880.00 | | 215 880.00 | 215 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 423.00 | 25 704.00 | 248 719.00 | 274 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 244.00 | 5 048.00 | | 6 244.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 351.00 | -75 082.00 | | -60 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 477.00 | 23 927.00 | | 54 477.00 |
DL TOTAL (I) | 184 370.00 | 137 893.00 | | 184 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916.00 | 11 439.00 | | 2 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204.00 | 2 556.00 | | 6 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 140.00 | 16 552.00 | | 15 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 488.00 | 41 001.00 | | 39 488.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 349.00 | 71 548.00 | | 64 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 719.00 | 209 441.00 | | 248 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 349.00 | 68 632.00 | | 64 349.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 153.00 | | 413 153.00 | 413 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 153.00 | | 413 153.00 | 413 153.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 802.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 538.00 | 23 004.00 | | 23 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 26.00 | | 1 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | 26.00 | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | -26.00 | | -1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 944.00 | 425 776.00 | | 424 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 467.00 | 401 849.00 | | 370 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 477.00 | 23 927.00 | | 54 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 288.00 | 9 016.00 | | 12 288.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 714.00 | | 2 516.00 | 57 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 58 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 42 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 014.00 | | 2 516.00 | 42 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 305.00 | 5 052.00 | 1 653.00 | 22 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 305.00 | 5 052.00 | 1 653.00 | 22 305.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 139 767.00 | 139 767.00 | | 139 767.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VI Groupe et associés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 269.00 | 144 569.00 | 15 700.00 | 160 269.00 |
VW T.V.A. | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |