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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 977.00 | 23 166.00 | 12 811.00 | 35 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 741.00 | 613 678.00 | 239 064.00 | 852 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 456.00 | 658 399.00 | 287 057.00 | 945 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 168.00 | 390.00 | 433 778.00 | 434 168.00 |
BZ Autres créances | 197 917.00 | | 197 917.00 | 197 917.00 |
CF Disponibilités | 424 382.00 | | 424 382.00 | 424 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 988.00 | 390.00 | 1 068 598.00 | 1 068 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 444.00 | 658 789.00 | 1 355 655.00 | 2 014 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 560.00 | 251 171.00 | | 341 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 981.00 | 90 390.00 | | 102 981.00 |
DL TOTAL (I) | 472 041.00 | 369 060.00 | | 472 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 447.00 | 57 280.00 | | 54 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 946.00 | 214 752.00 | | 260 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 608.00 | 383 393.00 | | 290 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 843.00 | 269 291.00 | | 237 843.00 |
EA Autres dettes | 39 770.00 | 42 340.00 | | 39 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 614.00 | 967 056.00 | | 883 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 655.00 | 1 336 117.00 | | 1 355 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 188.00 | 727 031.00 | | 851 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 793.00 | | 1 949 793.00 | 1 949 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 793.00 | | 1 949 793.00 | 1 949 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 450.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 943.00 | 4 865.00 | | 14 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 500.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 943.00 | 5 365.00 | | 57 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 764.00 | 4 342.00 | | 6 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 870.00 | 4 342.00 | | 40 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 073.00 | 1 024.00 | | 17 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 459.00 | 25 041.00 | | 29 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 525.00 | 2 049 439.00 | | 2 016 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 545.00 | 1 959 049.00 | | 1 913 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 981.00 | 90 390.00 | | 102 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 547.00 | 167 193.00 | | 179 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 514.00 | | 134 232.00 | 887 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 289.00 | 945 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 289.00 | 891 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 088.00 | | 134 232.00 | 833 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 593.00 | 80 385.00 | 40 579.00 | 618 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 350.00 | 80 385.00 | 40 579.00 | 599 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 857.00 | 390.00 | 2 857.00 | 2 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 857.00 | 390.00 | 2 857.00 | 2 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 857.00 | 390.00 | 2 857.00 | 2 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | 2 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 608.00 | 290 608.00 | | 290 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 481.00 | 72 481.00 | | 72 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 434 168.00 | | | 434 168.00 |
VB T. V. A. | 97 688.00 | | | 97 688.00 |
VC Groupe et associés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 447.00 | 22 020.00 | 32 427.00 | 54 447.00 |
VI Groupe et associés | 260 946.00 | 260 946.00 | | 260 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
VP Divers | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 006.00 | 650 006.00 | | 650 006.00 |
VW T.V.A. | 131 826.00 | 131 826.00 | | 131 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 614.00 | 851 188.00 | 32 427.00 | 883 614.00 |