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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 977.00 | 28 524.00 | 7 453.00 | 35 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 486.00 | 806 001.00 | 574 485.00 | 1 380 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 855.00 | 856 081.00 | 651 775.00 | 1 507 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 728.00 | | 388 728.00 | 388 728.00 |
BZ Autres créances | 189 469.00 | | 189 469.00 | 189 469.00 |
CF Disponibilités | 348 319.00 | | 348 319.00 | 348 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 700.00 | | 933 700.00 | 933 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 555.00 | 856 081.00 | 1 585 474.00 | 2 441 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 135.00 | 444 541.00 | | 551 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 080.00 | 106 594.00 | | 98 080.00 |
DL TOTAL (I) | 676 715.00 | 578 635.00 | | 676 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 765.00 | 32 427.00 | | 317 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 771.00 | 256 146.00 | | 295 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 823.00 | 572 292.00 | | 69 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 401.00 | 230 044.00 | | 225 401.00 |
EA Autres dettes | | 30 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 760.00 | 1 121 092.00 | | 908 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 474.00 | 1 699 727.00 | | 1 585 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 053.00 | 1 110 865.00 | | 670 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 554.00 | | 2 120 554.00 | 2 120 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 554.00 | | 2 120 554.00 | 2 120 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 937.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 932.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 294.00 | 3 205.00 | | 8 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 794.00 | 3 205.00 | | 110 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 204.00 | 10 728.00 | | 5 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 453.00 | 10 728.00 | | 59 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 340.00 | -7 524.00 | | 51 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 179.00 | 31 379.00 | | 25 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 847.00 | 1 973 742.00 | | 2 239 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 767.00 | 1 867 148.00 | | 2 141 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 080.00 | 106 594.00 | | 98 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 284.00 | 141 284.00 | | 141 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 990.00 | | 481 259.00 | 1 111 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 394.00 | 1 507 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 394.00 | 1 418 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 280.00 | | 470 889.00 | 1 033 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 844.00 | | 10 370.00 | 51 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 541.00 | 141 937.00 | 22 398.00 | 736 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 298.00 | 141 937.00 | 22 398.00 | 717 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
UX Autres créances clients | 388 728.00 | 388 728.00 | | 388 728.00 |
VB T. V. A. | 68 811.00 | 68 811.00 | | 68 811.00 |
VC Groupe et associés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 765.00 | 79 059.00 | 238 706.00 | 317 765.00 |
VI Groupe et associés | 295 771.00 | 295 771.00 | | 295 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 500.00 | | | 347 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 152.00 | | | 62 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VP Divers | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 150.00 | 601 150.00 | | 601 150.00 |
VW T.V.A. | 107 205.00 | 107 205.00 | | 107 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 760.00 | 670 053.00 | 238 706.00 | 908 760.00 |