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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 654.00 | 43 373.00 | 12 281.00 | 55 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 762.00 | 1 286 779.00 | 451 983.00 | 1 738 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 488 149.00 | | 488 149.00 | 488 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 147.00 | 1 351 707.00 | 1 019 440.00 | 2 371 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 537.00 | | 313 537.00 | 313 537.00 |
BZ Autres créances | 413 115.00 | | 413 115.00 | 413 115.00 |
CF Disponibilités | 612 595.00 | | 612 595.00 | 612 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 014.00 | | 1 350 014.00 | 1 350 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 161.00 | 1 351 707.00 | 2 369 455.00 | 3 721 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852 422.00 | 732 716.00 | | 852 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 860.00 | 119 705.00 | | 96 860.00 |
DL TOTAL (I) | 976 782.00 | 879 922.00 | | 976 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 133.00 | 169 432.00 | | 535 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 062.00 | 301 031.00 | | 320 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 671.00 | 177 999.00 | | 123 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 204.00 | 217 477.00 | | 162 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 603.00 | | | 251 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 673.00 | 865 938.00 | | 1 392 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 455.00 | 1 745 860.00 | | 2 369 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 330.00 | 766 287.00 | | 1 001 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 172.00 | | 2 333 172.00 | 2 333 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 172.00 | | 2 333 172.00 | 2 333 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 120.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 442.00 | 27 927.00 | | 2 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 835.00 | 4 980.00 | | 5 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 77 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 835.00 | 81 980.00 | | 6 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 887.00 | 11 754.00 | | 10 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 887.00 | 56 659.00 | | 10 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 052.00 | 25 321.00 | | -4 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 169.00 | 45 613.00 | | 35 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 430.00 | 2 325 250.00 | | 2 345 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 570.00 | 2 205 544.00 | | 2 248 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 860.00 | 119 705.00 | | 96 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 557.00 | 109 176.00 | | 60 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 498.00 | | 745 649.00 | 1 632 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 2 371 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 2 284 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 228.00 | | 745 649.00 | 1 546 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 586.00 | 207 120.00 | | 1 144 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 343.00 | 207 120.00 | | 1 125 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 671.00 | 123 671.00 | | 123 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 603.00 | 251 603.00 | | 251 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UX Autres créances clients | 313 537.00 | 313 537.00 | | 313 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 133.00 | 143 791.00 | 327 058.00 | 535 133.00 |
VI Groupe et associés | 320 062.00 | 320 062.00 | | 320 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 299.00 | | | 82 299.00 |
VP Divers | 103 954.00 | 103 954.00 | | 103 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 800.00 | 249 800.00 | | 249 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 380.00 | 750 380.00 | | 750 380.00 |
VW T.V.A. | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 673.00 | 1 001 330.00 | 327 058.00 | 1 392 673.00 |