| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 654.00 | 38 836.00 | 16 818.00 | 55 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 262.00 | 1 084 195.00 | 404 068.00 | 1 488 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 498.00 | 1 144 586.00 | 487 912.00 | 1 632 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 630.00 | | 387 630.00 | 387 630.00 |
BZ Autres créances | 184 629.00 | | 184 629.00 | 184 629.00 |
CF Disponibilités | 677 911.00 | | 677 911.00 | 677 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 948.00 | | 1 257 948.00 | 1 257 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 446.00 | 1 144 586.00 | 1 745 860.00 | 2 890 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 732 716.00 | 649 215.00 | | 732 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 705.00 | 83 502.00 | | 119 705.00 |
DL TOTAL (I) | 879 922.00 | 760 216.00 | | 879 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 432.00 | 238 726.00 | | 169 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 031.00 | 307 451.00 | | 301 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 999.00 | 102 295.00 | | 177 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 477.00 | 233 123.00 | | 217 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 938.00 | 881 596.00 | | 865 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 860.00 | 1 641 812.00 | | 1 745 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 287.00 | 712 165.00 | | 766 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 212 116.00 | | 2 212 116.00 | 2 212 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 116.00 | | 2 212 116.00 | 2 212 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 909.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 980.00 | 13 665.00 | | 4 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 980.00 | 13 665.00 | | 81 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 754.00 | 17 224.00 | | 11 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 659.00 | 17 224.00 | | 56 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 321.00 | -3 559.00 | | 25 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 613.00 | 31 538.00 | | 45 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 250.00 | 2 344 205.00 | | 2 325 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 544.00 | 2 260 703.00 | | 2 205 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 705.00 | 83 502.00 | | 119 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 176.00 | 125 077.00 | | 109 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 596.00 | | 161 464.00 | 1 565 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 562.00 | 1 632 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 562.00 | 1 546 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 326.00 | | 161 464.00 | 1 479 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 333.00 | 165 909.00 | 49 656.00 | 1 028 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 090.00 | 165 909.00 | 49 656.00 | 1 009 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 999.00 | 177 999.00 | | 177 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UX Autres créances clients | 387 630.00 | 387 630.00 | | 387 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VC Groupe et associés | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 432.00 | 69 780.00 | 99 651.00 | 169 432.00 |
VI Groupe et associés | 301 031.00 | 301 031.00 | | 301 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 295.00 | | | 69 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VP Divers | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 997.00 | 592 997.00 | | 592 997.00 |
VW T.V.A. | 92 192.00 | 92 192.00 | | 92 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 938.00 | 766 287.00 | 99 651.00 | 865 938.00 |