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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 654.00 | 33 466.00 | 22 189.00 | 55 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 360.00 | 973 313.00 | 448 047.00 | 1 421 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 596.00 | 1 028 333.00 | 537 262.00 | 1 565 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 807.00 | | 446 807.00 | 446 807.00 |
BZ Autres créances | 134 987.00 | | 134 987.00 | 134 987.00 |
CF Disponibilités | 507 660.00 | | 507 660.00 | 507 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 550.00 | | 1 104 550.00 | 1 104 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 145.00 | 1 028 333.00 | 1 641 812.00 | 2 670 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 649 215.00 | 551 135.00 | | 649 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 502.00 | 98 080.00 | | 83 502.00 |
DL TOTAL (I) | 760 216.00 | 676 715.00 | | 760 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 726.00 | 317 765.00 | | 238 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 451.00 | 295 771.00 | | 307 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 295.00 | 69 823.00 | | 102 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 123.00 | 225 401.00 | | 233 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 596.00 | 908 760.00 | | 881 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 812.00 | 1 585 474.00 | | 1 641 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 165.00 | 670 053.00 | | 712 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
FG Production vendue services | 2 324 421.00 | | 2 324 421.00 | 2 324 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 387.00 | | 2 327 387.00 | 2 327 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 253.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 665.00 | 8 294.00 | | 13 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 665.00 | 110 794.00 | | 13 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 224.00 | 5 204.00 | | 17 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 224.00 | 59 453.00 | | 17 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 559.00 | 51 340.00 | | -3 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 538.00 | 25 179.00 | | 31 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 205.00 | 2 239 847.00 | | 2 344 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 703.00 | 2 141 767.00 | | 2 260 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 502.00 | 98 080.00 | | 83 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 077.00 | 141 284.00 | | 125 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 855.00 | -2 810.00 | 60 550.00 | 1 507 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 776.00 | | 60 550.00 | 1 418 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 214.00 | -2 810.00 | | 62 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 081.00 | 172 253.00 | | 856 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 837.00 | 172 253.00 | | 836 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 295.00 | 102 295.00 | | 102 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 025.00 | 88 025.00 | | 88 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UX Autres créances clients | 446 807.00 | 446 807.00 | | 446 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 726.00 | 69 295.00 | 169 431.00 | 238 726.00 |
VI Groupe et associés | 307 451.00 | 307 451.00 | | 307 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
VP Divers | 113 374.00 | 113 374.00 | | 113 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 850.00 | 609 850.00 | | 609 850.00 |
VW T.V.A. | 93 370.00 | 93 370.00 | | 93 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 596.00 | 712 165.00 | 169 431.00 | 881 596.00 |