| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AP Constructions | 2 459 651.00 | 197 186.00 | 2 262 464.00 | 2 459 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 828.00 | 11 507.00 | 8 321.00 | 19 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 951 236.00 | 1 111 949.00 | 1 839 287.00 | 2 951 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 639.00 | | 162 639.00 | 162 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 734 797.00 | 1 321 071.00 | 6 413 726.00 | 7 734 797.00 |
BN En cours de production de biens | 183 276.00 | | 183 276.00 | 183 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 693.00 | 28 606.00 | 1 097 086.00 | 1 125 693.00 |
BZ Autres créances | 267 090.00 | 2 412.00 | 264 678.00 | 267 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 314.00 | 31 018.00 | 1 588 296.00 | 1 619 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 354 111.00 | 1 352 090.00 | 8 002 021.00 | 9 354 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 138 732.00 | | | 1 138 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 546.00 | | | 201 546.00 |
CU Autres participations | 1 551 014.00 | | 1 551 014.00 | 1 551 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 080.00 | 1 619 720.00 | | 1 627 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 600.00 | 24 960.00 | | 35 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 735.00 | 179 735.00 | | 179 735.00 |
DG Autres réserves | 2 134 736.00 | 2 071 120.00 | | 2 134 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 883.00 | 63 617.00 | | 113 883.00 |
DL TOTAL (I) | 4 091 034.00 | 3 959 151.00 | | 4 091 034.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80.00 | 95.00 | | 80.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 9 005.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 758.00 | 2 271 853.00 | | 1 645 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 956.00 | 515 649.00 | | 764 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 486.00 | 532 714.00 | | 589 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 341.00 | 155 105.00 | | 283 341.00 |
EA Autres dettes | 627 368.00 | 631 257.00 | | 627 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 988.00 | 4 115 679.00 | | 3 910 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 002 021.00 | 8 074 830.00 | | 8 002 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 426.00 | 2 037 771.00 | | 2 137 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112 579.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FD Production vendue biens | 251 226.00 | | 251 226.00 | 251 226.00 |
FG Production vendue services | 691 128.00 | 66 500.00 | 757 628.00 | 691 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 354.00 | 66 500.00 | 1 333 854.00 | 1 267 354.00 |
FM Production stockée | | | -390 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 018.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 320.00 | 23 565.00 | | 73 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 453.00 | 2.00 | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 434 630.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 434 630.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 484 605.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 2 484 605.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | 37 778.00 | | 8 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 157.00 | 5 623 100.00 | | 1 450 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 274.00 | 5 559 484.00 | | 1 336 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 883.00 | 63 617.00 | | 113 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 816 029.00 | | 750 939.00 | 7 816 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832 171.00 | 4 664 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 171.00 | 7 734 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 479 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 429.00 | | | 590 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 302.00 | | 2 178.00 | 2 477 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 748 299.00 | | 748 762.00 | 4 748 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 604.00 | 139 519.00 | | 69 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 175.00 | 139 519.00 | | 69 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 974 510.00 | 1 644 980.00 | 2 500 000.00 | 11 974 510.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 606.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197 451.00 | 195 516.00 | 250 000.00 | 1 197 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197 451.00 | 195 516.00 | 250 000.00 | 1 197 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 018.00 | | |
UG ‐ Financières | | 164 498.00 | 250 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 525.00 | 294 568.00 | 294 957.00 | 589 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 486.00 | 589 486.00 | | 589 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 368.00 | 627 368.00 | | 627 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 951 236.00 | 997 159.00 | | 2 951 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 639.00 | 141 573.00 | | 162 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 961.00 | | | 1 088 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
VB T. V. A. | 224 437.00 | | | 224 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 758.00 | 167 153.00 | 444 686.00 | 1 645 758.00 |
VI Groupe et associés | 175 430.00 | 175 430.00 | | 175 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 947.00 | | | 686 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867 969.00 | | | 867 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511 564.00 | 2 334 875.00 | 2 176 689.00 | 4 511 564.00 |
VW T.V.A. | 221 184.00 | 221 184.00 | | 221 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 988.00 | 2 137 426.00 | 739 643.00 | 3 910 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 902.00 | 17 238.00 | | 11 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 495.00 | 62 556.00 | | 48 495.00 |
ST Autres comptes | 44 356.00 | 52 480.00 | | 44 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 273.00 | 33 584.00 | | 118 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 788.00 | 20 176.00 | | 1 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 047.00 | 8 283.00 | | 17 047.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 250.00 | 12 000.00 | | 38 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 435.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 342.00 | 17 673.00 | | 12 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660 203.00 | 868 738.00 | | 660 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 877 996.00 | 714 393.00 | | 877 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 208.00 | 189 080.00 | | 268 208.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |