| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 613 302.00 | 85 526.00 | 527 776.00 | 613 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 456.00 | 17 176.00 | 17 280.00 | 34 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 768 101.00 | 735 581.00 | 4 032 521.00 | 4 768 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 764.00 | | 215 764.00 | 215 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 481 136.00 | 888 579.00 | 6 592 557.00 | 7 481 136.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 972 061.00 | 117 598.00 | 4 854 463.00 | 4 972 061.00 |
BZ Autres créances | 482 080.00 | | 482 080.00 | 482 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CF Disponibilités | 64 052.00 | | 64 052.00 | 64 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 540 557.00 | 117 598.00 | 5 422 959.00 | 5 540 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 021 693.00 | 1 006 177.00 | 12 015 516.00 | 13 021 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 888 865.00 | | | 888 865.00 |
CU Autres participations | 1 849 512.00 | 50 295.00 | 1 799 217.00 | 1 849 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 080.00 | 1 627 080.00 | | 1 627 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 735.00 | 179 735.00 | | 179 735.00 |
DG Autres réserves | 4 296 409.00 | 3 900 887.00 | | 4 296 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 898.00 | 395 522.00 | | 522 898.00 |
DL TOTAL (I) | 6 661 721.00 | 6 138 823.00 | | 6 661 721.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 040.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 25.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 931.00 | 792 846.00 | | 678 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794 717.00 | 3 824 822.00 | | 3 794 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 234.00 | 125 834.00 | | 98 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 078.00 | 327 318.00 | | 405 078.00 |
EA Autres dettes | 376 830.00 | 685 840.00 | | 376 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 353 795.00 | 5 756 685.00 | | 5 353 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 015 516.00 | 11 910 548.00 | | 12 015 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 809.00 | 5 756 601.00 | | 1 351 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
FG Production vendue services | 579 777.00 | | 579 777.00 | 579 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 777.00 | | 3 279 777.00 | 3 279 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 221 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 598.00 | |
GE Autres charges | | | 8 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 820.00 | 183 790.00 | | 146 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 054.00 | 2 126.00 | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 649.00 | 1 136.00 | | 504 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 689.00 | 1 136.00 | | 519 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 225.00 | 75 800.00 | | 32 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 513.00 | 862.00 | | 3 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 738.00 | 76 662.00 | | 35 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483 950.00 | -75 525.00 | | 483 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 466.00 | 1 497 387.00 | | 4 094 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 568.00 | 1 101 865.00 | | 3 571 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 898.00 | 395 522.00 | | 522 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 498 492.00 | | 1 255 176.00 | 7 498 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 841 903.00 | 6 833 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272 532.00 | 7 481 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 780.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 849.00 | 647 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 126.00 | | 425 481.00 | 649 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 845 585.00 | | 829 695.00 | 6 845 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 656.00 | 35 237.00 | 10 190.00 | 77 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 876.00 | 35 237.00 | 6 410.00 | 73 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 561 589.00 | 195 570.00 | 1 183.00 | 561 589.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
6T Sur comptes clients | 3 113.00 | 117 598.00 | 3 113.00 | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 902.00 | 313 168.00 | 4 596.00 | 594 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 942.00 | 313 168.00 | 19 636.00 | 609 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 598.00 | 3 113.00 | |
UG ‐ Financières | | 195 570.00 | 1 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 794 679.00 | 347 684.00 | 3 096 995.00 | 3 794 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 234.00 | 98 234.00 | | 98 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 830.00 | 376 830.00 | | 376 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 768 101.00 | 673 101.00 | 4 095 000.00 | 4 768 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 764.00 | 215 764.00 | | 215 764.00 |
UX Autres créances clients | 4 972 061.00 | 3 472 061.00 | 1 500 000.00 | 4 972 061.00 |
VB T. V. A. | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 514.00 | 97 523.00 | 346 544.00 | 652 514.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 063.00 | | | 273 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 304.00 | | | 409 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 661.00 | 467 661.00 | | 467 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 444 160.00 | 4 849 160.00 | 5 595 000.00 | 10 444 160.00 |
VW T.V.A. | 319 697.00 | 319 697.00 | | 319 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 353 795.00 | 1 351 809.00 | 3 443 539.00 | 5 353 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 623.00 | 37 084.00 | | 85 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 202.00 | 111 724.00 | | 143 202.00 |
ST Autres comptes | 127 681.00 | 74 372.00 | | 127 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 136.00 | 112 301.00 | | 120 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 068.00 | 37 526.00 | | 86 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 217.00 | 186 363.00 | | 362 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 632.00 | 148 368.00 | | 217 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 019.00 | 298 396.00 | | 391 019.00 |