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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 209.00 | 3 933.00 | 277.00 | 4 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 195 000.00 | 48 923.00 | 146 077.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 162.00 | 13 349.00 | 23 813.00 | 37 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 365.00 | | 194 365.00 | 194 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 208 304.00 | 209 017.00 | 3 999 288.00 | 4 208 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 604.00 | | 120 604.00 | 120 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 256 945.00 | 275 221.00 | 5 981 724.00 | 6 256 945.00 |
BN En cours de production de biens | 142 966.00 | | 142 966.00 | 142 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 267.00 | 3 113.00 | 1 483 154.00 | 1 486 267.00 |
BZ Autres créances | 691 115.00 | | 691 115.00 | 691 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 148 463.00 | | 148 463.00 | 148 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 257.00 | 3 113.00 | 2 488 144.00 | 2 491 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 748 202.00 | 278 334.00 | 8 469 868.00 | 8 748 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 983.00 | | | 201 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 869 026.00 | | | 869 026.00 |
CU Autres participations | 1 497 301.00 | | 1 497 301.00 | 1 497 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 080.00 | 1 627 080.00 | | 1 627 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 735.00 | 179 735.00 | | 179 735.00 |
DG Autres réserves | 3 456 185.00 | 2 530 295.00 | | 3 456 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 702.00 | 971 890.00 | | 484 702.00 |
DL TOTAL (I) | 5 783 302.00 | 5 344 599.00 | | 5 783 302.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31.00 | 48.00 | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 904.00 | 1 376 992.00 | | 81 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 700.00 | 1 587 901.00 | | 1 526 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 274.00 | 100 666.00 | | 348 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 495.00 | 360 808.00 | | 345 495.00 |
EA Autres dettes | 384 164.00 | 423 237.00 | | 384 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 567.00 | 3 849 651.00 | | 2 686 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 469 868.00 | 9 194 251.00 | | 8 469 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 941.00 | 2 142 397.00 | | 2 309 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 771.00 | 48 650.00 | 486 421.00 | 437 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 771.00 | 48 650.00 | 486 421.00 | 437 771.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 926.00 | 112 034.00 | | 98 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 367.00 | 332.00 | | 1 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 859 928.00 | 1 681 520.00 | | 2 859 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859 928.00 | 1 681 520.00 | | 2 859 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 611.00 | 423.00 | | 210 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 901 920.00 | 490 950.00 | | 1 901 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112 531.00 | 491 373.00 | | 2 112 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747 397.00 | 1 190 147.00 | | 747 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 355.00 | 2 600 723.00 | | 3 553 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 652.00 | 1 628 833.00 | | 3 068 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 702.00 | 971 890.00 | | 484 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 137 225.00 | | 2 270 374.00 | 7 137 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 738 399.00 | 5 826 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150 653.00 | 6 256 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 000.00 | 4 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 272 255.00 | 426 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 209.00 | | | 144 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 332.00 | | 217 449.00 | 2 481 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 511 683.00 | | 2 052 925.00 | 4 511 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 862.00 | 87 177.00 | 510 835.00 | 489 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 1 260.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 190.00 | 85 917.00 | 510 835.00 | 487 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 155 587.00 | 70 500.00 | 17 070.00 | 155 587.00 |
6T Sur comptes clients | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 700.00 | 70 500.00 | 17 070.00 | 158 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 700.00 | 70 500.00 | 17 070.00 | 158 700.00 |
UG ‐ Financières | | 70 500.00 | 17 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 526 700.00 | 1 150 074.00 | 376 626.00 | 1 526 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 274.00 | 348 274.00 | | 348 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 164.00 | 384 164.00 | | 384 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 208 304.00 | 201 983.00 | 4 006 321.00 | 4 208 304.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 604.00 | | 120 604.00 | 120 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 532.00 | 613 506.00 | 869 026.00 | 1 482 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 759.00 | | | 188 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 553 375.00 | | | 1 553 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 588.00 | 621 588.00 | | 621 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 512 737.00 | 1 516 786.00 | 4 995 951.00 | 6 512 737.00 |
VW T.V.A. | 275 485.00 | 275 485.00 | | 275 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 567.00 | 2 309 941.00 | 376 626.00 | 2 686 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 809.00 | 48 817.00 | | 48 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 914.00 | 191 974.00 | | 142 914.00 |
ST Autres comptes | 88 666.00 | 76 227.00 | | 88 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 156.00 | 108 385.00 | | 111 156.00 |
YT Sous‐traitance | 1 759.00 | 3 141.00 | | 1 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 443.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 255.00 | 49 260.00 | | 49 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 214.00 | 339 853.00 | | 467 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 064.00 | 124 141.00 | | 110 064.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 496.00 | 379 727.00 | | 344 496.00 |