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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 209.00 | 2 673.00 | 1 537.00 | 4 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 2 459 651.00 | 470 281.00 | 1 989 370.00 | 2 459 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 681.00 | 16 909.00 | 4 772.00 | 21 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 894 370.00 | 155 587.00 | 2 738 783.00 | 2 894 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 507.00 | | 120 507.00 | 120 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 137 225.00 | 645 449.00 | 6 491 775.00 | 7 137 225.00 |
BN En cours de production de biens | 142 966.00 | | 142 966.00 | 142 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 636.00 | 3 113.00 | 1 131 523.00 | 1 134 636.00 |
BZ Autres créances | 723 634.00 | | 723 634.00 | 723 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 684 639.00 | | 684 639.00 | 684 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 588.00 | 3 113.00 | 2 702 475.00 | 2 705 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 842 813.00 | 648 562.00 | 9 194 251.00 | 9 842 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 044.00 | | | 246 044.00 |
CU Autres participations | 1 496 806.00 | | 1 496 806.00 | 1 496 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 080.00 | 1 627 080.00 | | 1 627 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 735.00 | 179 735.00 | | 179 735.00 |
DG Autres réserves | 2 530 295.00 | 2 248 619.00 | | 2 530 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 890.00 | 281 675.00 | | 971 890.00 |
DL TOTAL (I) | 5 344 599.00 | 4 372 709.00 | | 5 344 599.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48.00 | 64.00 | | 48.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 992.00 | 1 488 075.00 | | 1 376 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 901.00 | 1 599 217.00 | | 1 587 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 666.00 | 240 762.00 | | 100 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 808.00 | 335 823.00 | | 360 808.00 |
EA Autres dettes | 423 237.00 | 747 693.00 | | 423 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 849 651.00 | 4 411 634.00 | | 3 849 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 194 251.00 | 8 784 343.00 | | 9 194 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 397.00 | 2 372 640.00 | | 2 142 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 562 504.00 | | 562 504.00 | 562 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 504.00 | | 562 504.00 | 562 504.00 |
FM Production stockée | | | 1 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 113.00 | |
GE Autres charges | | | 62 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 034.00 | 73 545.00 | | 112 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | 457.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 681 520.00 | 541 500.00 | | 1 681 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681 520.00 | 541 500.00 | | 1 681 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 169 447.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 950.00 | 374 118.00 | | 490 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 373.00 | 543 565.00 | | 491 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190 147.00 | -2 065.00 | | 1 190 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 723.00 | 2 172 968.00 | | 2 600 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 833.00 | 1 891 293.00 | | 1 628 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 890.00 | 281 675.00 | | 971 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 141 532.00 | | 1 404 572.00 | 8 141 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 958 879.00 | 4 511 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 408 879.00 | 7 137 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 000.00 | 144 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 481 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 209.00 | | | 594 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 479.00 | | 1 853.00 | 2 479 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 067 843.00 | | 1 402 719.00 | 5 067 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 276.00 | 140 586.00 | | 349 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | 1 260.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 863.00 | 139 326.00 | | 347 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 269 248.00 | 9 920.00 | 123 581.00 | 269 248.00 |
6T Sur comptes clients | 28 606.00 | 3 113.00 | 28 606.00 | 28 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 854.00 | 13 033.00 | 152 187.00 | 297 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 854.00 | 13 033.00 | 152 187.00 | 297 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 113.00 | 28 606.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 920.00 | 123 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 570 629.00 | 1 117 161.00 | 453 468.00 | 1 570 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 666.00 | 100 666.00 | | 100 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 237.00 | 423 237.00 | | 423 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 894 370.00 | 246 044.00 | 2 648 326.00 | 2 894 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 507.00 | | 120 507.00 | 120 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 900.00 | 1 130 900.00 | | 1 130 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 357.00 | 108 571.00 | 381 168.00 | 1 362 357.00 |
VI Groupe et associés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 054.00 | | | 354 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 991.00 | | | 505 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 622.00 | 668 622.00 | | 668 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 876 861.00 | 2 108 028.00 | 2 768 833.00 | 4 876 861.00 |
VW T.V.A. | 294 467.00 | 294 467.00 | | 294 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 849 651.00 | 2 142 397.00 | 834 636.00 | 3 849 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 817.00 | 57 896.00 | | 48 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 974.00 | 71 395.00 | | 191 974.00 |
ST Autres comptes | 76 227.00 | 61 860.00 | | 76 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 385.00 | 94 895.00 | | 108 385.00 |
YT Sous‐traitance | 3 141.00 | 1 862.00 | | 3 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 781.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 439.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 260.00 | 58 335.00 | | 49 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 853.00 | 428 660.00 | | 339 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 141.00 | 127 038.00 | | 124 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 727.00 | 252 792.00 | | 379 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |