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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 120.00 | 12 901.00 | 219.00 | 13 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 361.00 | 18 339.00 | 7 022.00 | 25 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 567.00 | 92 577.00 | 22 990.00 | 115 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 769.00 | 125 139.00 | 1 175 630.00 | 1 300 769.00 |
BT Marchandises | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 478.00 | 1 500.00 | 97 978.00 | 99 478.00 |
BZ Autres créances | 562 547.00 | | 562 547.00 | 562 547.00 |
CF Disponibilités | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 815.00 | 1 500.00 | 737 315.00 | 738 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 584.00 | 126 639.00 | 1 912 945.00 | 2 039 584.00 |
CU Autres participations | 1 137 160.00 | | 1 137 160.00 | 1 137 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
DH Report à nouveau | -143 922.00 | -152 687.00 | | -143 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 673.00 | 8 765.00 | | 16 673.00 |
DL TOTAL (I) | -28 397.00 | -45 070.00 | | -28 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 673.00 | 28 052.00 | | 17 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 431.00 | 1 646 010.00 | | 1 671 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 597.00 | 60 498.00 | | 182 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 640.00 | 62 943.00 | | 55 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | | 52 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 941 342.00 | 1 863 508.00 | | 1 941 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 945.00 | 1 818 438.00 | | 1 912 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 727.00 | | 16 260.00 | 1 288 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 217.00 | 1 145 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 217.00 | 1 300 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 021.00 | | 5 340.00 | 20 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 470.00 | | 8 420.00 | 108 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 116.00 | | 2 500.00 | 1 147 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 305.00 | 17 834.00 | | 107 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 277.00 | 2 624.00 | | 10 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 948.00 | 2 391.00 | | 15 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 080.00 | 12 819.00 | | 81 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 597.00 | 182 597.00 | | 182 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
UX Autres créances clients | 94 392.00 | | | 94 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VC Groupe et associés | 103 020.00 | | | 103 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 671 431.00 | 1 671 431.00 | | 1 671 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 186.00 | | | 447 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 247.00 | 685 008.00 | 8 239.00 | 693 247.00 |
VW T.V.A. | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 342.00 | 1 941 342.00 | | 1 941 342.00 |