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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 621.00 | 36 830.00 | 3 791.00 | 40 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 123.00 | 128 808.00 | 56 316.00 | 185 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 137.00 | 171 458.00 | 1 811 679.00 | 1 983 137.00 |
BT Marchandises | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 450.00 | | 176 450.00 | 176 450.00 |
BZ Autres créances | 798 630.00 | | 798 630.00 | 798 630.00 |
CF Disponibilités | 94 291.00 | | 94 291.00 | 94 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 867.00 | | 1 107 867.00 | 1 107 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 004.00 | 171 458.00 | 2 919 546.00 | 3 091 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
CU Autres participations | 1 715 527.00 | | 1 715 527.00 | 1 715 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 118 360.00 | 118 360.00 | | 118 360.00 |
DH Report à nouveau | -419 501.00 | | | -419 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 593.00 | -419 501.00 | | 204 593.00 |
DK Provisions réglementées | 13 716.00 | 10 482.00 | | 13 716.00 |
DL TOTAL (I) | -62 832.00 | -270 658.00 | | -62 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 098.00 | 512 989.00 | | 1 194 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 849.00 | 1 503 978.00 | | 1 535 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 694.00 | 75 066.00 | | 125 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 176.00 | 67 387.00 | | 60 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 52 560.00 | 361 582.00 | | 52 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 378.00 | 2 535 002.00 | | 2 982 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 546.00 | 2 264 343.00 | | 2 919 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 569.00 | 2 448 691.00 | | 2 214 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 535 849.00 | | | 1 535 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 642 009.00 | | 642 009.00 | 642 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 018.00 | | 642 018.00 | 642 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 45.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 439.00 | 3 279.00 | | 113 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 439.00 | -3 279.00 | | -63 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 775.00 | -48 399.00 | | 790 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 182.00 | 371 102.00 | | 586 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 593.00 | -419 501.00 | | 204 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 630.00 | | 32 507.00 | 1 950 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 821.00 | | 800.00 | 39 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 236.00 | | 1 707.00 | 189 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 572.00 | | 30 000.00 | 1 721 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 878.00 | 16 580.00 | | 154 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 888.00 | 2 942.00 | | 33 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 990.00 | 13 637.00 | | 120 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 694.00 | 125 694.00 | | 125 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
UX Autres créances clients | 176 450.00 | 176 450.00 | | 176 450.00 |
VB T. V. A. | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
VC Groupe et associés | 764 648.00 | 764 648.00 | | 764 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 036.00 | 425 227.00 | 767 809.00 | 1 193 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 849.00 | 1 535 849.00 | | 1 535 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
VP Divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 349.00 | 1 023 349.00 | | 1 023 349.00 |
VW T.V.A. | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 378.00 | 2 214 569.00 | 767 809.00 | 2 982 378.00 |