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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 561.00 | 20 938.00 | 13 623.00 | 34 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534.00 | 1 465.00 | 3 069.00 | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 567.00 | 102 521.00 | 13 047.00 | 115 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 955.00 | 138 043.00 | 1 749 912.00 | 1 887 955.00 |
BT Marchandises | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 566.00 | 1 500.00 | 77 066.00 | 78 566.00 |
BZ Autres créances | 713 384.00 | | 713 384.00 | 713 384.00 |
CF Disponibilités | 365 568.00 | | 365 568.00 | 365 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 652.00 | 1 500.00 | 1 200 152.00 | 1 201 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 607.00 | 139 543.00 | 2 950 064.00 | 3 089 607.00 |
CU Autres participations | 1 715 527.00 | | 1 715 527.00 | 1 715 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
DH Report à nouveau | -127 249.00 | -143 922.00 | | -127 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 427.00 | 16 673.00 | | 40 427.00 |
DK Provisions réglementées | 781.00 | | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 12 812.00 | -28 397.00 | | 12 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 364.00 | 17 673.00 | | 482 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132 625.00 | 1 671 431.00 | | 2 132 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 177.00 | 182 597.00 | | 158 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 386.00 | 55 640.00 | | 73 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 252.00 | 1 941 342.00 | | 2 937 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 064.00 | 1 912 945.00 | | 2 950 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 793.00 | 1 941 342.00 | | 2 844 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 092.00 | 17 673.00 | | 13 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 132 625.00 | | | 2 132 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FG Production vendue services | 617 541.00 | | 617 541.00 | 617 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 269.00 | | 618 269.00 | 618 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 904.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 4 217.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 259.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 4 476.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 074.00 | -259.00 | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 169.00 | 643 286.00 | | 624 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 742.00 | 626 613.00 | | 583 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 427.00 | 16 673.00 | | 40 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 769.00 | | 590 779.00 | 1 300 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 594.00 | 1 720 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 594.00 | 1 887 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 361.00 | | 9 200.00 | 25 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 889.00 | | 3 212.00 | 116 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 399.00 | | 578 367.00 | 1 145 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 139.00 | 12 904.00 | | 125 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 901.00 | 219.00 | | 12 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 339.00 | 2 599.00 | | 18 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 899.00 | 10 086.00 | | 93 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 177.00 | 158 177.00 | | 158 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 74 514.00 | | | 74 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VC Groupe et associés | 217 037.00 | | | 217 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 273.00 | 376 814.00 | 62 524.00 | 469 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 132 625.00 | 2 132 625.00 | | 2 132 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VP Divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 041.00 | | | 454 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 829.00 | 806 184.00 | 4 645.00 | 810 829.00 |
VW T.V.A. | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 252.00 | 2 844 793.00 | 62 524.00 | 2 937 252.00 |