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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 821.00 | 33 888.00 | 5 933.00 | 39 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820.00 | 5 794.00 | 26.00 | 5 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 416.00 | 115 196.00 | 68 220.00 | 183 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 630.00 | 154 878.00 | 1 795 752.00 | 1 950 630.00 |
BT Marchandises | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 487.00 | 1 500.00 | 1 987.00 | 3 487.00 |
BZ Autres créances | 352 864.00 | | 352 864.00 | 352 864.00 |
CF Disponibilités | 76 289.00 | | 76 289.00 | 76 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 091.00 | 1 500.00 | 468 591.00 | 470 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 721.00 | 156 378.00 | 2 264 343.00 | 2 420 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
CU Autres participations | 1 715 527.00 | | 1 715 527.00 | 1 715 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 78 852.00 | | |
DG Autres réserves | 118 360.00 | | | 118 360.00 |
DH Report à nouveau | | -17 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 501.00 | 56 871.00 | | -419 501.00 |
DK Provisions réglementées | 10 482.00 | 7 249.00 | | 10 482.00 |
DL TOTAL (I) | -270 658.00 | 145 609.00 | | -270 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 989.00 | 134 151.00 | | 512 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 978.00 | 1 986 499.00 | | 1 503 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 066.00 | 175 249.00 | | 75 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 387.00 | 68 488.00 | | 67 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 361 582.00 | | | 361 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 002.00 | 2 378 387.00 | | 2 535 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 343.00 | 2 523 996.00 | | 2 264 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 691.00 | 2 285 369.00 | | 2 448 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 557.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | -81 201.00 | | -81 201.00 | -81 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -81 031.00 | | -81 031.00 | -81 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -48 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 642.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 287.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 869.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279.00 | 5 390.00 | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 279.00 | -1 390.00 | | -3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -48 399.00 | 726 089.00 | | -48 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 102.00 | 669 218.00 | | 371 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 501.00 | 56 871.00 | | -419 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 032.00 | | 19 598.00 | 1 931 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 038.00 | | 18 198.00 | 171 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 172.00 | | 1 400.00 | 1 720 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 237.00 | 19 642.00 | | 135 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 720.00 | 4 168.00 | | 29 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 516.00 | 15 474.00 | | 105 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 066.00 | 75 066.00 | | 75 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 582.00 | 361 582.00 | | 361 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 288 200.00 | 288 200.00 | | 288 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 989.00 | 426 678.00 | 86 310.00 | 512 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 978.00 | 1 503 978.00 | | 1 503 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VP Divers | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 568.00 | 373 568.00 | | 373 568.00 |
VW T.V.A. | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 002.00 | 2 448 691.00 | 86 310.00 | 2 535 002.00 |