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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 421.00 | 25 206.00 | 13 215.00 | 38 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820.00 | 2 938.00 | 2 882.00 | 5 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 525.00 | 113 217.00 | 72 309.00 | 185 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 939.00 | 141 361.00 | 1 808 578.00 | 1 949 939.00 |
BT Marchandises | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 731.00 | 1 500.00 | 103 231.00 | 104 731.00 |
BZ Autres créances | 1 208 265.00 | | 1 208 265.00 | 1 208 265.00 |
CF Disponibilités | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 631.00 | 1 500.00 | 1 422 131.00 | 1 423 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 570.00 | 142 861.00 | 3 230 710.00 | 3 373 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
CU Autres participations | 1 715 527.00 | | 1 715 527.00 | 1 715 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
DH Report à nouveau | -86 822.00 | -127 249.00 | | -86 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 459.00 | 40 427.00 | | 69 459.00 |
DK Provisions réglementées | 4 015.00 | 781.00 | | 4 015.00 |
DL TOTAL (I) | 85 504.00 | 12 812.00 | | 85 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 388.00 | 482 364.00 | | 161 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574 468.00 | 2 132 625.00 | | 2 574 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 720.00 | 158 177.00 | | 211 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 629.00 | 73 386.00 | | 183 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | | 76 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 145 205.00 | 2 937 252.00 | | 3 145 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 710.00 | 2 950 064.00 | | 3 230 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 611.00 | 2 844 793.00 | | 3 025 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 624.00 | 13 092.00 | | 15 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FG Production vendue services | 787 064.00 | -50.00 | 787 014.00 | 787 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 390.00 | -50.00 | 787 340.00 | 787 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 438.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 45.00 | | 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 234.00 | 781.00 | | 3 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636.00 | 826.00 | | 3 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 636.00 | 1 074.00 | | -3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 916.00 | 624 169.00 | | 790 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 458.00 | 583 742.00 | | 721 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 459.00 | 40 427.00 | | 69 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 955.00 | | 75 854.00 | 1 887 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 720 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 870.00 | 1 949 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 120.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 561.00 | | 3 860.00 | 34 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 101.00 | | 71 244.00 | 120 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 172.00 | | 750.00 | 1 720 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 043.00 | 16 438.00 | 13 120.00 | 138 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 938.00 | 4 268.00 | | 20 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 985.00 | 12 169.00 | | 103 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 720.00 | 211 720.00 | | 211 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 101 244.00 | 101 244.00 | | 101 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VB T. V. A. | 110 497.00 | 110 497.00 | | 110 497.00 |
VC Groupe et associés | 638 124.00 | 638 124.00 | | 638 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 764.00 | 26 170.00 | 105 885.00 | 145 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 574 468.00 | 2 574 468.00 | | 2 574 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 749.00 | | | 377 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 186.00 | 447 186.00 | | 447 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 182.00 | 1 352 182.00 | | 1 352 182.00 |
VW T.V.A. | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 205.00 | 3 025 611.00 | 105 885.00 | 3 145 205.00 |