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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 974.00 | 58 582.00 | 48 391.00 | 106 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 436.00 | 120 582.00 | 109 854.00 | 230 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 552 654.00 | | 2 552 654.00 | 2 552 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 793.00 | 8 148.00 | 508 645.00 | 516 793.00 |
BZ Autres créances | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
CF Disponibilités | 1 630 231.00 | | 1 630 231.00 | 1 630 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 425.00 | | 238 425.00 | 238 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 474.00 | 8 148.00 | 4 983 326.00 | 4 991 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 911.00 | 128 730.00 | 5 093 180.00 | 5 221 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 212 713.00 | 355 704.00 | | 212 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 578.00 | -142 992.00 | | 64 578.00 |
DL TOTAL (I) | 524 790.00 | 460 213.00 | | 524 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 337.00 | | 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 992 008.00 | 1 875 152.00 | | 3 992 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 212.00 | 418 543.00 | | 353 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 037.00 | 173 089.00 | | 189 037.00 |
EA Autres dettes | 18 092.00 | 8 015.00 | | 18 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 419.00 | 51 163.00 | | 15 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 390.00 | 2 526 299.00 | | 4 568 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 180.00 | 2 986 511.00 | | 5 093 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 581 050.00 | 7 408.00 | 1 588 458.00 | 1 581 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 050.00 | 7 408.00 | 1 588 458.00 | 1 581 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 698.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 974.00 | 22 600.00 | | 32 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 974.00 | 22 600.00 | | 32 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 329.00 | 22 600.00 | | 25 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 521.00 | 1 508 917.00 | | 1 868 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 943.00 | 1 651 909.00 | | 1 803 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 578.00 | -142 992.00 | | 64 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 270.00 | | 3 316.00 | 235 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514.00 | 23 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 149.00 | 230 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 635.00 | 106 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 112.00 | | | 100 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 293.00 | | 3 316.00 | 111 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 519.00 | 15 699.00 | 7 636.00 | 112 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 519.00 | 15 699.00 | 7 636.00 | 50 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 212.00 | 353 212.00 | | 353 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 784.00 | 121 784.00 | | 121 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
UX Autres créances clients | 516 793.00 | | | 516 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VB T. V. A. | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 425.00 | | | 238 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 940.00 | 808 589.00 | 23 350.00 | 831 940.00 |
VW T.V.A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 382.00 | 576 382.00 | | 576 382.00 |