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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 140.00 | 69 067.00 | 19 073.00 | 88 140.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 025.00 | 31 838.00 | 15 186.00 | 47 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 681.00 | 100 906.00 | 128 775.00 | 229 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204 217.00 | | 1 204 217.00 | 1 204 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
BZ Autres créances | 231 756.00 | | 231 756.00 | 231 756.00 |
CF Disponibilités | 1 971 052.00 | | 1 971 052.00 | 1 971 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 949.00 | | 3 467 949.00 | 3 467 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 631.00 | 100 906.00 | 3 596 725.00 | 3 697 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 086.00 | 351 387.00 | | 131 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 112.00 | 151 699.00 | | -27 112.00 |
DL TOTAL (I) | 351 474.00 | 750 586.00 | | 351 474.00 |
DP Provisions pour risques | 68 614.00 | 85 000.00 | | 68 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 614.00 | 85 000.00 | | 68 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 554.00 | 567.00 | | 502 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 374 322.00 | 3 404 617.00 | | 2 374 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 160.00 | 254 148.00 | | 100 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 887.00 | 408 047.00 | | 153 887.00 |
EA Autres dettes | 42 964.00 | 48 225.00 | | 42 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | 27 000.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 637.00 | 4 142 603.00 | | 3 176 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 725.00 | 4 978 189.00 | | 3 596 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 748.00 | 774 039.00 | 815 787.00 | 41 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 748.00 | 774 039.00 | 815 787.00 | 41 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 949.00 | 48 447.00 | | 148 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 949.00 | 48 447.00 | | 148 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 450.00 | 1 549.00 | | 9 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 450.00 | 1 549.00 | | 9 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 499.00 | 46 898.00 | | 139 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 121.00 | 61 302.00 | | -31 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 830.00 | 2 612 963.00 | | 1 116 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 942.00 | 2 461 264.00 | | 1 143 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 112.00 | 151 699.00 | | -27 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 254.00 | | 28 427.00 | 219 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 229 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 47 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 652.00 | | 18 600.00 | 107 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 025.00 | | 9 000.00 | 56 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 577.00 | | 827.00 | 55 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 412.00 | 14 494.00 | | 86 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 839.00 | 5 228.00 | | 63 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 573.00 | 9 266.00 | | 22 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 16 386.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | 16 386.00 | 85 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
UX Autres créances clients | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
VB T. V. A. | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 554.00 | 502 554.00 | | 502 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VP Divers | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 259.00 | 55 259.00 | | 55 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 085.00 | 292 681.00 | 56 404.00 | 349 085.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 315.00 | 802 315.00 | | 802 315.00 |