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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 690.00 | 62 793.00 | 2 897.00 | 65 690.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 799.00 | 12 370.00 | 26 428.00 | 38 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 240.00 | 75 164.00 | 118 077.00 | 193 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 898 235.00 | | 2 898 235.00 | 2 898 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 904.00 | | 400 904.00 | 400 904.00 |
BZ Autres créances | 149 513.00 | | 149 513.00 | 149 513.00 |
CF Disponibilités | 1 032 986.00 | | 1 032 986.00 | 1 032 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 188.00 | | 4 524 188.00 | 4 524 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 428.00 | 75 164.00 | 4 642 264.00 | 4 717 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 359 798.00 | 277 290.00 | | 359 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 589.00 | 619 583.00 | | 59 589.00 |
DL TOTAL (I) | 666 887.00 | 1 144 373.00 | | 666 887.00 |
DP Provisions pour risques | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 443.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 483 591.00 | 2 478 939.00 | | 3 483 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 580.00 | 587 109.00 | | 195 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 362.00 | 480 406.00 | | 172 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
EA Autres dettes | 46 975.00 | 26 794.00 | | 46 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 900.00 | 28 000.00 | | 29 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 464.00 | 3 601 691.00 | | 3 939 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 264.00 | 4 746 064.00 | | 4 642 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 610.00 | 1 835 186.00 | 1 947 796.00 | 112 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 610.00 | 1 835 186.00 | 1 947 796.00 | 112 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 552.00 | 13 762.00 | | 8 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 552.00 | 13 762.00 | | 8 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 448.00 | 10 000.00 | | 13 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 666.00 | 10 000.00 | | 34 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 114.00 | 3 762.00 | | -26 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 275.00 | 223 046.00 | | 15 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 017.00 | 3 149 487.00 | | 2 086 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 428.00 | 2 529 904.00 | | 2 026 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 589.00 | 619 583.00 | | 59 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 725.00 | | 48 091.00 | 246 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 711.00 | 41 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 576.00 | 193 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 865.00 | 47 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 802.00 | | | 103 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 572.00 | | 24 091.00 | 119 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 350.00 | | 24 000.00 | 23 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 904.00 | 37 124.00 | 95 865.00 | 133 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 055.00 | 738.00 | | 62 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 849.00 | 36 386.00 | 95 865.00 | 71 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 913.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 580.00 | 195 580.00 | | 195 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 659.00 | 107 659.00 | | 107 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
UX Autres créances clients | 400 904.00 | 400 904.00 | | 400 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 89 180.00 | 89 180.00 | | 89 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
VP Divers | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 606.00 | 592 967.00 | 41 639.00 | 634 606.00 |
VW T.V.A. | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 873.00 | 455 873.00 | | 455 873.00 |