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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 540.00 | 63 839.00 | 5 701.00 | 69 540.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 025.00 | 22 573.00 | 24 452.00 | 47 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 254.00 | 86 412.00 | 132 842.00 | 219 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 736 343.00 | | 2 736 343.00 | 2 736 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 956.00 | | 376 956.00 | 376 956.00 |
BZ Autres créances | 80 367.00 | | 80 367.00 | 80 367.00 |
CF Disponibilités | 1 621 532.00 | | 1 621 532.00 | 1 621 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 347.00 | | 4 845 347.00 | 4 845 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 601.00 | 86 412.00 | 4 978 189.00 | 5 064 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 351 387.00 | 359 798.00 | | 351 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 699.00 | 59 589.00 | | 151 699.00 |
DL TOTAL (I) | 750 586.00 | 666 887.00 | | 750 586.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 35 913.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 35 913.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | | | 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 404 617.00 | 3 483 591.00 | | 3 404 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 148.00 | 195 580.00 | | 254 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 047.00 | 172 362.00 | | 408 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 057.00 | | |
EA Autres dettes | 48 225.00 | 46 975.00 | | 48 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 29 900.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 603.00 | 3 939 464.00 | | 4 142 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 189.00 | 4 642 264.00 | | 4 978 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 708.00 | | 2 333 708.00 | 2 333 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 708.00 | | 2 333 708.00 | 2 333 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 447.00 | 8 552.00 | | 48 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 447.00 | 8 552.00 | | 48 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | 13 448.00 | | 1 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | 34 666.00 | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 898.00 | -26 114.00 | | 46 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 302.00 | 15 275.00 | | 61 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 963.00 | 2 086 017.00 | | 2 612 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 264.00 | 2 026 428.00 | | 2 461 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 699.00 | 59 589.00 | | 151 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 240.00 | | 67 653.00 | 193 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 639.00 | 55 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 639.00 | 219 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 802.00 | | 3 850.00 | 103 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 799.00 | | 8 226.00 | 47 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 639.00 | | 55 577.00 | 41 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 164.00 | 11 248.00 | | 75 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 793.00 | 1 046.00 | | 62 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 370.00 | 10 202.00 | | 12 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 913.00 | 85 000.00 | 35 913.00 | 35 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 913.00 | 85 000.00 | 35 913.00 | 35 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | 35 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 148.00 | 254 148.00 | | 254 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 536.00 | 211 536.00 | | 211 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 364.00 | 136 364.00 | | 136 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
UX Autres créances clients | 376 956.00 | 376 956.00 | | 376 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 049.00 | 487 472.00 | 55 577.00 | 543 049.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 987.00 | 737 987.00 | | 737 987.00 |