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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 690.00 | 62 055.00 | 3 635.00 | 65 690.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 572.00 | 71 849.00 | 38 723.00 | 110 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 725.00 | 133 904.00 | 112 821.00 | 246 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206 018.00 | | 2 206 018.00 | 2 206 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 431.00 | | 266 431.00 | 266 431.00 |
BZ Autres créances | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
CF Disponibilités | 2 005 229.00 | | 2 005 229.00 | 2 005 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 941.00 | | 109 941.00 | 109 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 633 243.00 | | 4 633 243.00 | 4 633 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 969.00 | 133 904.00 | 4 746 064.00 | 4 879 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 277 290.00 | 212 713.00 | | 277 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 583.00 | 64 578.00 | | 619 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 373.00 | 524 790.00 | | 1 144 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 622.00 | | 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 478 939.00 | 3 992 008.00 | | 2 478 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 109.00 | 353 212.00 | | 587 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 406.00 | 189 037.00 | | 480 406.00 |
EA Autres dettes | 26 794.00 | 18 092.00 | | 26 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 15 419.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 691.00 | 4 568 390.00 | | 3 601 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 064.00 | 5 093 180.00 | | 4 746 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 540 087.00 | 89 002.00 | 2 629 089.00 | 2 540 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 087.00 | 89 002.00 | 2 629 089.00 | 2 540 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 416.00 | |
GE Autres charges | | | 12 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 762.00 | 32 974.00 | | 13 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 762.00 | 32 974.00 | | 13 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 7 645.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 7 645.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 762.00 | 25 329.00 | | 3 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 046.00 | | | 223 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 487.00 | 1 868 521.00 | | 3 149 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 904.00 | 1 803 943.00 | | 2 529 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 583.00 | 64 578.00 | | 619 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 436.00 | | 16 349.00 | 230 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 23 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 246 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 112.00 | | 3 690.00 | 100 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 974.00 | | 12 599.00 | 106 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 350.00 | | 60.00 | 23 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 582.00 | 15 416.00 | 2 094.00 | 120 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 000.00 | 55.00 | | 62 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 582.00 | 15 361.00 | 2 094.00 | 58 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 109.00 | 587 109.00 | | 587 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 724.00 | 120 724.00 | | 120 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 034.00 | 128 034.00 | | 128 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 240.00 | 196 240.00 | | 196 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
UX Autres créances clients | 266 431.00 | | | 266 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 941.00 | | | 109 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 347.00 | 421 997.00 | 23 350.00 | 445 347.00 |
VW T.V.A. | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 752.00 | 1 122 752.00 | | 1 122 752.00 |