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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 400.00 | | 528 400.00 | 528 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 870.00 | 71 574.00 | 16 296.00 | 87 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 324.00 | 150 686.00 | 39 638.00 | 190 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 593.00 | 222 259.00 | 584 334.00 | 806 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 925.00 | | 64 925.00 | 64 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BZ Autres créances | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
CF Disponibilités | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 348.00 | | 159 348.00 | 159 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 941.00 | 222 259.00 | 743 682.00 | 965 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DG Autres réserves | 231 891.00 | 195 426.00 | | 231 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 041.00 | 36 465.00 | | 40 041.00 |
DL TOTAL (I) | 279 962.00 | 239 921.00 | | 279 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 177.00 | 248 096.00 | | 220 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 579.00 | 18 499.00 | | 13 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 542.00 | 156 763.00 | | 127 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 386.00 | 84 393.00 | | 100 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 720.00 | 507 851.00 | | 463 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 682.00 | 747 772.00 | | 743 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 029.00 | 357 138.00 | | 381 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 563.00 | 31 528.00 | | 67 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 773.00 | | 18 721.00 | 788 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901.00 | 806 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 278 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 400.00 | | | 528 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 373.00 | | 18 721.00 | 260 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 973.00 | 25 187.00 | 901.00 | 197 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 973.00 | 25 187.00 | 901.00 | 197 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 542.00 | 127 542.00 | | 127 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
VB T. V. A. | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 464.00 | 69 464.00 | | 69 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 713.00 | 68 022.00 | 82 691.00 | 150 713.00 |
VI Groupe et associés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 816.00 | 53 816.00 | | 53 816.00 |
VW T.V.A. | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 720.00 | 381 029.00 | 82 691.00 | 463 720.00 |